BTB Fim CP LP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 54.137,77
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 48 dias, desde 04/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 55,4 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Sem informe em 1 dia de agosto.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 48 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 04/08/2026 a 13/10/2026 | 48 | −0,08% |
| salto de +78,65% entre 03/08/2026 e 04/08/2026, sem evento verificado | ||
| 20/04/2026 a 03/08/2026 | 73 | +0,72% |
| salto de +31,72% entre 17/04/2026 e 20/04/2026, sem evento verificado | ||
| 24/03/2026 a 17/04/2026 | 18 | +1,90% |
| salto de +74,42% entre 23/03/2026 e 24/03/2026, sem evento verificado | ||
| 02/02/2026 a 23/03/2026 | 34 | −12,76% |
| salto de +30,27% entre 30/01/2026 e 02/02/2026, sem evento verificado | ||
| 26/09/2024 a 30/01/2026 | 339 | +27,35% |
| salto de +726,61% entre 25/09/2024 e 26/09/2024, sem evento verificado | ||
| 24/09/2024 a 25/09/2024 | 2 | −0,08% |
| salto de +56,48% entre 23/09/2024 e 24/09/2024, sem evento verificado | ||
| 08/03/2023 a 23/09/2024 | 386 | −31,24% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 55,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,5 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 13,4 mil.
Maiores posições
Investe 99,88% em um único fundo: CPO1 Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CPO1 Fidc49.000.711/0001-55 | 99,88% |
| Yards Renda Fixa Referenciado DI LP68.250.861/0001-61 | 0,12% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/02/2026Novo gestor: Yards Asset Gestora de Recursos Ltda.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/02/2025Novo administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 01/04/2024Novo gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- 01/06/2023Novo auditor: Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/02/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/02/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BTB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.600.987/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Yards Asset Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/02/2023 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal