BS2 Spectra V Latam em Cotas de Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,37%
CDI no período
+14,94%
De 30/09/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 29/09/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+36,74%
CDI no período
+44,63%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +36,74%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +14,37% | +14,94% |
| 3 anos | +36,74% | +44,63% |
| 5 anos | +73,66% | +81,60% |
| Desde o início14/01/2021 | +84,20% | +86,38% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 20 dias de outubro, 19 dias de novembro, 19 dias de dezembro, 21 dias de janeiro, 18 dias de fevereiro, 19 dias de março, 21 dias de abril, 20 dias de maio, 19 dias de junho, 22 dias de julho, 21 dias de agosto, 20 dias de setembro, 6 dias de julho, 20 dias de agosto, 21 dias de setembro, 22 dias de outubro, 18 dias de novembro, 21 dias de dezembro, 20 dias de janeiro, 17 dias de fevereiro, 21 dias de março, 1 dia de abril, 1 dia de maio, 2 dias de junho, 1 dia de julho e 21 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 145 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,2 mi de patrimônio, 29 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,0 mil; valores a pagar R$ 11,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Spectra V Latam Multimercado37.443.548/0001-16 | 61,16% |
| Gavea Open Fidc31.024.386/0001-03 | 17,92% |
| Megeve de Fidc17.080.215/0001-62 | 10,25% |
| Cash Plus em Direitos Creditóri LP41.687.404/0001-82 | 7,36% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 3,31% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 19/06/2024. A classe adotou novo regulamento em 06/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 06/11/2024Novo gestor: B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos Ltda.
- 04/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BS2 SPECTRA V LATAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.141.519/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/01/2021 e 06/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal