BS Alpha Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,57
No CDI
R$ 114,38
+15,57% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 41,6 mi a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,14
+49,14% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 149,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,57% | +14,38% | ||
| 3 anos | +49,14% | +14,25% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +76,23% | +12,00% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início15/12/2015 | +191,41% | +10,38% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,07%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,32%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,50 mi e saíram R$ 44,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 124,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 124,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,9 mil; valores a pagar R$ 21,0 mil; derivativos R$ 5,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| V8 Cash de Classe de Investimento Renda Fixa30.509.221/0001-50 | 17,86% |
| V8 Cash Platinum de Classe de Investimento Renda Fixa CP42.774.627/0001-40 | 15,37% |
| V8 Gto de Classes de Investimento em Direitos Creditórios46.339.885/0001-59 | 11,29% |
| Sifra Plus Multissegmentos Fidc08.678.936/0001-88 | 7,82% |
| V8 Speedway Long Short Multimercado39.354.762/0001-21 | 6,04% |
| Gavea Open Fidc31.024.386/0001-03 | 4,39% |
| Augme 90 Multimercado17.012.208/0001-23 | 4,34% |
| Multiconsignado Multimercado63.394.057/0001-32 | 4,26% |
| Orram Core de Fidc43.551.156/0001-73 | 4,23% |
| Unique II Fidc32.388.171/0001-26 | 3,80% |
As 10 maiores somam 79,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 126,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Murano de Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 52.995.360/0001-74 | R$ 80,9 mi | 64,19% |
| Athena de Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 23.034.780/0001-96 | R$ 45,2 mi | 35,81% |
Murano de Classe de Investimento Multimercado CPR$ 80,9 mi
CNPJ 52.995.360/0001-74; 64,19% do patrimônio
Athena de Classe de Investimento Multimercado CPR$ 45,2 mi
CNPJ 23.034.780/0001-96; 35,81% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,23% ao ano informada em 30/08/2022. A classe adotou novo regulamento em 30/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/08/2022, antes do novo regulamento de 30/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/08/2022Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,23% ao ano.
- 30/06/2020Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,25% ao ano.
- 12/06/2020Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,30% ao ano.
- 27/09/2017Taxa de administração registrada passou de 1,20% para 0,10% ao ano.
- 22/05/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2017Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/04/2017Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/04/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/12/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.003.797/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/12/2015 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal