BRB RF Ima-b Master LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,81
No CDI
R$ 114,38
+17,81% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 130,48
+30,48% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 130,48
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,81% | +14,38% | ||
| 3 anos | +30,48% | +9,27% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +52,50% | +8,81% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/07/2017 | +120,60% | +8,93% | +124,25% | +9,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,95%, de 14/08/2024 a 19/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,06%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,01 mi e saíram R$ 2,82 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,88 mi de patrimônio, 17 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,36 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,4 mil; valores a pagar R$ 11,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 30,04% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 21,03% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 16,07% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2037BRSTNCNTB7Y1 | 9,28% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 9,24% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 6,38% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 4,98% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 2,50% |
| Disponibilidade | 0,48% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
99,4% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 4,29 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Plural em Renda Fixa Ima-bCNPJ 19.419.157/0001-84 | R$ 2,92 mi | 68,13% |
| BRB em Renda Fixa Ima-b LPCNPJ 10.824.344/0001-79 | R$ 1,35 mi | 31,38% |
Plural em Renda Fixa Ima-bR$ 2,92 mi
CNPJ 19.419.157/0001-84; 68,13% do patrimônio
BRB em Renda Fixa Ima-b LPR$ 1,35 mi
CNPJ 10.824.344/0001-79; 31,38% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 17/08/2020. A classe adotou novo regulamento em 11/07/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/08/2020, antes do novo regulamento de 11/07/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/07/2024Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 11/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 20/01/2023Novo custodiante: BRB Banco de Brasilia SA.
- 19/08/2021Novo gestor: Plural Gestão de Recursos Ltda.
- 02/10/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 06/06/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRB FI RF IMA-B MASTER LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.943.626/0001-98
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BRB DTVM SA
- Gestor
- Plural Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/06/2017 e 11/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal