Brasilseg Renda Fixa Soberano Ativo
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,82
No CDI
R$ 114,38
+13,82% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,84
+42,84% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,82% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,84% | +12,62% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +84,08% | +12,98% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.273,69% | +12,33% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,07%, de 12/03/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,31%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 20,0 mi e saíram R$ 16,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 599,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 590,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,4 mil; valores a pagar R$ 114,5 mil; derivativos R$ 85,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 19,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 16,72% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 12,29% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 12,04% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 7,47% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2033BRSTNCNTF212 | 7,09% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 6,69% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 6,22% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 5,42% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 3,33% |
As 10 maiores somam 97,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,19% ao ano informada em 01/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,19% ao ano.
- 06/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/05/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 09/09/2013Novo custodiante: Banco do Brasil S.A.
- 13/11/1997Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 02.190.541/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/11/1997 e 01/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal