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Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 22.080.558/0001-67
Em 12 meses
A cota variou
+14,90%
CDI no período
+14,83%
De 30/04/2025 a 30/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, saíram R$ 63,15 bi a mais do que entraram, 113% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
3 anos, de 28/04/2023 a 30/04/2026
A cota variou
+44,13%
CDI no período
+43,75%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 30/04/2026: +44,13%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,90% | +14,83% | ||
| 3 anos | +44,13% | +12,93% | +43,75% | +12,83% |
| 5 anos | +75,49% | +11,91% | +74,51% | +11,78% |
| Desde o início09/09/2016 | +134,57% | +9,25% | +133,00% | +9,17% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 28/04/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 28/04/2023; 749 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Janeiro de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 17,12 bi e saíram R$ 80,27 bi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de janeiro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 06/05/2024 a 04/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 04/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 0,08.
Fora da soma: valores a pagar R$ 0,08.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Banco Brasil Caixa00.000.000/0001-91 | 100,00% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 09/08/2016. A classe adotou novo regulamento em 05/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/08/2016, antes do novo regulamento de 05/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/04/2026Fundo cancelado.
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/12/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 03/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/08/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 22.080.558/0001-67
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/08/2016 e 05/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 30/04/2026