Brasil Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+8,70%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+28,18%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +28,18%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,70% | +14,44% | ||
| 3 anos | +28,18% | +8,63% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +50,26% | +8,48% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.213,32% | +12,11% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,02%, de 26/11/2024 a 27/12/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,04%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 31,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 1,06 bi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,03 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,5 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 344,7 mil; valores a pagar R$ 22,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Royal Fidc10.613.882/0001-14 | 69,75% |
| Coffee Bank Fidc Financeiros do Agronegócio57.532.782/0001-27 | 11,89% |
| Seven Pounds em Ações53.123.068/0001-24 | 5,01% |
| Seven Pounds Debêntures Incentivadas Hedge Cdi Inc Deb de Infra RF Cred Priv56.706.600/0001-24 | 4,88% |
| SPC Orionz Pipe52.805.695/0001-82 | 3,02% |
| Kinea Rendimentos Imobiliários Fii16.706.958/0001-32 | 1,14% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 1,01% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 0,92% |
| Itaú Log CP Fii66.362.379/0001-98 | 0,69% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTC0K4 | 0,61% |
As 10 maiores somam 98,92% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/04/2026Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 21/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 14/12/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/10/2021Novo gestor: Seven Pounds Asset Management Ltda.
- 19/08/2020Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 18/08/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 18/08/2020Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 18/08/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/07/2020Novo gestor: Renda Asset Administradora de Recursos Ltda.
- 10/06/2019Novo gestor: Tag Investimentos Ltda.
- 04/07/2018Novo custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 04/07/2018Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/12/2017Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 17/08/2015Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 10/08/2015Novo gestor: TG Core Asset Ltda.
- 02/06/2011Novo gestor: Azimut Brasil Wealth Management Ltda.
- 01/04/2009Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 01/04/2009Novo gestor: Bny Mellon Alocação de Patrimônio Ltda.
- 17/11/2008Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 26/09/2008Novo administrador: Banco Alfa de Investimento S.A.
- 26/09/2008Novo gestor: Banco Alfa de Investimento S.A.
- 26/09/2008Novo custodiante: Alfa Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios S.A.
- 26/09/2008Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 28/04/2008Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 25/04/2008Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 25/04/2008Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 25/04/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/09/2007Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 31/08/2007Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 13/04/2007Novo gestor: Banco Abn Amro Real S.A.
- 07/03/2006Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 04/12/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.871.799/0001-42
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Seven Pounds Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/12/2001 e 21/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal