BRAM Ima-b 5 RF
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,00
No CDI
R$ 114,38
+17,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 480,6 mi a mais do que entraram, 47% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,81
+38,81% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,81% | +11,55% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,65% | +10,89% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início28/12/2012 | +299,12% | +10,56% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,82%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,02%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 119,6 mi e saíram R$ 600,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 666,7 mi de patrimônio, 16 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 654,7 mi.
R$ 654,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,99 mi; valores a pagar R$ 5,02 mi; derivativos −R$ 6,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 691,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 24,97% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 24,85% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 23,82% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 14,44% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 7,55% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 2,83% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 1,55% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 711,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Private Juro Real Ima-b 5 RFCNPJ 17.489.000/0001-08 | R$ 45,6 mi | 6,42% |
| Citiprevi Athena Renda Fixa CPCNPJ 17.435.331/0001-57 | R$ 18,1 mi | 2,55% |
| Bradesco Ca Incentivado Ipca em Cotas de Investimentos em Infra RFCNPJ 66.767.937/0001-03 | R$ 4,66 mi | 0,66% |
| Bradesco Alocação Dinâmica RFCNPJ 28.515.874/0001-09 | R$ 554,6 mil | 0,08% |
| Iaja BRAM 1 de Classe de Investimento Renda Fixa CPCNPJ 36.875.563/0001-70 | R$ 187,5 mil | 0,03% |
| Caneca II RF Incentivado de Investimento em InfraestruturaCNPJ 62.966.257/0001-50 | R$ 5,6 mil | menos de 0,01% |
| Baneses Institucional MultCNPJ 49.051.587/0001-57 | R$ 4,4 mil | menos de 0,01% |
| BRAM H Multi Mult Cred PrivCNPJ 71.586.432/0001-74 | R$ 1,6 mil | menos de 0,01% |
Bradesco Private Juro Real Ima-b 5 RFR$ 45,6 mi
CNPJ 17.489.000/0001-08; 6,42% do patrimônio
Citiprevi Athena Renda Fixa CPR$ 18,1 mi
CNPJ 17.435.331/0001-57; 2,55% do patrimônio
Bradesco Ca Incentivado Ipca em Cotas de Investimentos em Infra RFR$ 4,66 mi
CNPJ 66.767.937/0001-03; 0,66% do patrimônio
Bradesco Alocação Dinâmica RFR$ 554,6 mil
CNPJ 28.515.874/0001-09; 0,08% do patrimônio
Iaja BRAM 1 de Classe de Investimento Renda Fixa CPR$ 187,5 mil
CNPJ 36.875.563/0001-70; 0,03% do patrimônio
Caneca II RF Incentivado de Investimento em InfraestruturaR$ 5,6 mil
CNPJ 62.966.257/0001-50; menos de 0,01% do patrimônio
Baneses Institucional MultR$ 4,4 mil
CNPJ 49.051.587/0001-57; menos de 0,01% do patrimônio
BRAM H Multi Mult Cred PrivR$ 1,6 mil
CNPJ 71.586.432/0001-74; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 01/02/2019. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 15:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 01/11/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/12/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.714.258/0001-27
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/12/2012 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal