Bradesco Ultra Previdência Fie II RF Cred Priv
Fundo de renda fixa exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,56
No CDI
R$ 114,38
+14,56% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,53
+47,53% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,53
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,56% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,53% | +13,84% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início23/08/2022 | +72,83% | +14,13% | +66,33% | +13,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,02%, de 24/12/2024 a 27/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,20%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,16 bi e saíram R$ 4,74 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 29,85 bi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,38 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 22,8 mi; valores a pagar R$ 29,6 mi.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Bradesco Master Ultra Previdência RF Cred Priv.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco Master Ultra Previdência RF Cred Priv37.235.948/0001-36 | 99,99% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 28,58 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Ultra Pgblvgbl RF Cred PrivCNPJ 44.703.501/0001-00 | R$ 28,51 bi | 99,74% |
| BVP Lxvi Mult Cred PrivCNPJ 28.881.178/0001-08 | R$ 46,4 mi | 0,16% |
| Lupa Mult Cred PrivCNPJ 31.008.130/0001-02 | R$ 10,4 mi | 0,04% |
| Crismaje Multimercado CPCNPJ 42.044.673/0001-93 | R$ 3,40 mi | 0,01% |
Bradesco Ultra Pgblvgbl RF Cred PrivR$ 28,51 bi
CNPJ 44.703.501/0001-00; 99,74% do patrimônio
BVP Lxvi Mult Cred PrivR$ 46,4 mi
CNPJ 28.881.178/0001-08; 0,16% do patrimônio
Lupa Mult Cred PrivR$ 10,4 mi
CNPJ 31.008.130/0001-02; 0,04% do patrimônio
Crismaje Multimercado CPR$ 3,40 mi
CNPJ 42.044.673/0001-93; 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 30/06/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.703.508/0001-21
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/06/2022 e 18/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal