Bradesco Portfolio Valor Relativo FC Mult
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,62
No CDI
R$ 114,38
+13,62% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,70
+40,70% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,62% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,70% | +12,05% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +72,25% | +11,49% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/12/2011 | +326,57% | +10,29% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,93%, de 24/10/2025 a 17/11/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,43%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 51,2 mi e saíram R$ 77,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 301,5 mi de patrimônio, 18 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 250,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 76,9 mil; valores a pagar R$ 113,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sharp Long Short 2X Feeder Multi19.366.052/0001-04 | 23,61% |
| SPX Hornet Equity Hedge B da Multimercado48.262.585/0001-44 | 20,35% |
| Springs Equity Hedge STB em Cotas de Multimercado49.829.703/0001-16 | 12,11% |
| Dahlia Equity Hedge Estrategia em Cotas de Multimercado65.123.575/0001-47 | 8,61% |
| Ibiuna Long Short B Multimercado28.747.826/0001-38 | 7,35% |
| Bradesco Multimercado Estratégia A CP21.053.181/0001-94 | 6,47% |
| Absolute Alpha Marb C1 Multimercado61.062.160/0001-50 | 4,30% |
| Kadima High Vol STB Multimercado45.682.022/0001-17 | 4,04% |
| Itaú Solana Long And Short Multimercado18.772.290/0001-57 | 3,85% |
| Truxt Estratégia Long Short Multimercado26.859.544/0001-05 | 3,81% |
As 10 maiores somam 94,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,5% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 250,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Private Fund Of Funds Multi Assets MultCNPJ 07.913.512/0001-98 | R$ 82,2 mi | 32,84% |
| Bradesco Private Valor Relativo de Classe de Investimento MultCNPJ 21.053.369/0001-32 | R$ 72,9 mi | 29,13% |
| Bradesco Estruturado FPM de MultCNPJ 20.628.678/0001-20 | R$ 46,3 mi | 18,49% |
| Bradesco Multimercado Bragança CPCNPJ 21.053.165/0001-00 | R$ 11,9 mi | 4,73% |
| Multimercado Tradição CPCNPJ 05.401.257/0001-79 | R$ 6,80 mi | 2,71% |
| Multimercado Cred Priv LazioCNPJ 27.927.560/0001-42 | R$ 4,43 mi | 1,77% |
| Bradesco de Mult Cred Priv AnoCNPJ 04.530.186/0001-41 | R$ 3,78 mi | 1,51% |
| Vectra Multimercado CPCNPJ 05.222.507/0001-03 | R$ 2,91 mi | 1,16% |
| Bradesco de Mult Cred Priv MadexCNPJ 37.577.028/0001-04 | R$ 2,61 mi | 1,04% |
| Bradesco Mult Blue CPCNPJ 31.031.333/0001-01 | R$ 2,47 mi | 0,99% |
Bradesco Private Fund Of Funds Multi Assets MultR$ 82,2 mi
CNPJ 07.913.512/0001-98; 32,84% do patrimônio
Bradesco Private Valor Relativo de Classe de Investimento MultR$ 72,9 mi
CNPJ 21.053.369/0001-32; 29,13% do patrimônio
Bradesco Estruturado FPM de MultR$ 46,3 mi
CNPJ 20.628.678/0001-20; 18,49% do patrimônio
Bradesco Multimercado Bragança CPR$ 11,9 mi
CNPJ 21.053.165/0001-00; 4,73% do patrimônio
Multimercado Tradição CPR$ 6,80 mi
CNPJ 05.401.257/0001-79; 2,71% do patrimônio
Multimercado Cred Priv LazioR$ 4,43 mi
CNPJ 27.927.560/0001-42; 1,77% do patrimônio
Bradesco de Mult Cred Priv AnoR$ 3,78 mi
CNPJ 04.530.186/0001-41; 1,51% do patrimônio
Vectra Multimercado CPR$ 2,91 mi
CNPJ 05.222.507/0001-03; 1,16% do patrimônio
Bradesco de Mult Cred Priv MadexR$ 2,61 mi
CNPJ 37.577.028/0001-04; 1,04% do patrimônio
Bradesco Mult Blue CPR$ 2,47 mi
CNPJ 31.031.333/0001-01; 0,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,45% ao ano informada em 21/08/2018. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/08/2018, antes do novo regulamento de 26/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 30/09/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/08/2018Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,45% ao ano.
- 27/03/2018Taxa de administração registrada passou de 2,50% para 0,20% ao ano.
- 10/10/2016Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 10/10/2016Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 10/10/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 01/10/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/08/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/12/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.898.197/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2011 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal