Bradesco NCL Fif- Classe de Investimento Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,46
No CDI
R$ 114,38
+14,46% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 141,3 mi a mais do que entraram, 21% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,54
+44,54% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,46% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,54% | +13,06% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,39% | +12,77% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +922,38% | +10,87% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,30 bi e saíram R$ 1,44 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 620,5 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 623,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,4 mil; valores a pagar R$ 48,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 56,40% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 13,04% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 7,46% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,69% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 3,09% |
| B. Volkswagen59.109.165/0001-49 | 1,42% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,40% |
| Banco Daycoval62.232.889/0001-90 | 1,11% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 0,72% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 0,70% |
As 10 maiores somam 89,03% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,07% ao ano informada em 10/10/2023. A classe adotou novo regulamento em 15/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/10/2023, antes do novo regulamento de 15/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 01/05/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/10/2023Taxa de administração registrada passou de 0,09% para 0,07% ao ano.
- 01/05/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/06/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/06/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 25/10/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/12/2004Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 28/06/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.253.072/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/06/2001 e 15/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal