Bradesco Master III Previdência RF
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,41
No CDI
R$ 114,38
+16,41% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 3,68 bi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,20
+43,20% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,41% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,20% | +12,71% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,98% | +12,60% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/12/2011 | +313,51% | +10,07% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,56%, de 29/05/2026 a 10/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,88%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 333,4 mi e saíram R$ 4,02 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,22 bi de patrimônio, 18 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,94 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 2,03 mi; derivativos R$ 5,87 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 11,80% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 9,94% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,49% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 8,09% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 7,28% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 7,14% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 6,45% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 5,98% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 4,81% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 4,37% |
As 10 maiores somam 74,35% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 13,01 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Athenas Pgblvgbl RFCNPJ 31.008.221/0001-30 | R$ 7,57 bi | 58,18% |
| Bradesco Private Pgblvgbl Ativo F 08 C RFCNPJ 21.053.024/0001-89 | R$ 2,73 bi | 20,98% |
| Bradesco H Pgblvgbl Ativo RFCNPJ 11.519.977/0001-36 | R$ 829,0 mi | 6,37% |
| Bradesco PGBL VGBL F10C RFCNPJ 21.052.828/0001-63 | R$ 564,3 mi | 4,34% |
| Bradesco H Pgblvgbl Ativo Plus RFCNPJ 11.756.904/0001-68 | R$ 387,0 mi | 2,97% |
| Bradesco Delfos RFCNPJ 28.428.164/0001-33 | R$ 230,6 mi | 1,77% |
| Bradesco Corporate Ativo I Pgblvgbl RFCNPJ 39.240.355/0001-93 | R$ 198,5 mi | 1,53% |
| Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl MultCNPJ 17.999.997/0001-38 | R$ 152,8 mi | 1,17% |
| Bradesco Private PB Pgblvgbl RFCNPJ 17.517.402/0001-60 | R$ 142,3 mi | 1,09% |
| Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl RV 49 Mult Cred PrivCNPJ 10.986.831/0001-38 | R$ 56,1 mi | 0,43% |
Bradesco Athenas Pgblvgbl RFR$ 7,57 bi
CNPJ 31.008.221/0001-30; 58,18% do patrimônio
Bradesco Private Pgblvgbl Ativo F 08 C RFR$ 2,73 bi
CNPJ 21.053.024/0001-89; 20,98% do patrimônio
Bradesco H Pgblvgbl Ativo RFR$ 829,0 mi
CNPJ 11.519.977/0001-36; 6,37% do patrimônio
Bradesco PGBL VGBL F10C RFR$ 564,3 mi
CNPJ 21.052.828/0001-63; 4,34% do patrimônio
Bradesco H Pgblvgbl Ativo Plus RFR$ 387,0 mi
CNPJ 11.756.904/0001-68; 2,97% do patrimônio
Bradesco Delfos RFR$ 230,6 mi
CNPJ 28.428.164/0001-33; 1,77% do patrimônio
Bradesco Corporate Ativo I Pgblvgbl RFR$ 198,5 mi
CNPJ 39.240.355/0001-93; 1,53% do patrimônio
Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl MultR$ 152,8 mi
CNPJ 17.999.997/0001-38; 1,17% do patrimônio
Bradesco Private PB Pgblvgbl RFR$ 142,3 mi
CNPJ 17.517.402/0001-60; 1,09% do patrimônio
Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl RV 49 Mult Cred PrivR$ 56,1 mi
CNPJ 10.986.831/0001-38; 0,43% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 27/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/10/2021, antes do novo regulamento de 27/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 30/11/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/12/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.401.421/0001-76
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/12/2011 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal