Bradesco Master RF Cred Priv
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,46
No CDI
R$ 114,37
+14,46% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,35
+45,35% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 145,35
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,46% | +14,37% | ||
| 3 anos | +45,35% | +13,26% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +85,72% | +13,18% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início31/07/2009 | +449,91% | +10,42% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 580,5 mi e saíram R$ 8,87 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 104,46 bi de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 104,29 bi.
R$ 104,29 bi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,29 mi; valores a pagar R$ 4,65 mi; derivativos −R$ 4,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 102,64 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 12,58% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 11,79% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 9,66% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 9,64% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 7,94% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,26% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 5,89% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,48% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,36% |
| B-index ETF Teva LFT Curto Prazo62.390.395/0001-33 | 3,98% |
As 10 maiores somam 77,59% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 103,90 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Private Performance PGBL VGBL RF Cred PrivCNPJ 32.312.116/0001-52 | R$ 61,08 bi | 58,78% |
| Bradesco Private PB PGBL VGBL RF Cred PrivCNPJ 17.517.380/0001-39 | R$ 37,98 bi | 36,55% |
| Bradesco II Pgblvgbl RF Cred PrivCNPJ 20.216.869/0001-85 | R$ 4,03 bi | 3,88% |
| Bradesco Private Pgblvgbl RF Cred PrivCNPJ 14.159.068/0001-22 | R$ 499,8 mi | 0,48% |
| Wpa Previdência II Mult Cred PrivCNPJ 42.382.643/0001-97 | R$ 134,8 mi | 0,13% |
| Bradesco Private PB Pgblvgbl RF Cred PrivCNPJ 17.517.407/0001-93 | R$ 83,1 mi | 0,08% |
| Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl RV 49 Mult Cred PrivCNPJ 10.986.831/0001-38 | R$ 46,4 mi | 0,04% |
| Floresta RF Cred PrivCNPJ 21.347.685/0001-17 | R$ 41,1 mi | 0,04% |
| Bradesco BVP 147 Mult Cred PrivCNPJ 38.315.403/0001-00 | R$ 14,8 mi | 0,01% |
| Bradesco Corporate Exclusivo VI Pgblvgbl RFCNPJ 14.180.075/0001-06 | R$ 3,1 mil | menos de 0,01% |
Bradesco Private Performance PGBL VGBL RF Cred PrivR$ 61,08 bi
CNPJ 32.312.116/0001-52; 58,78% do patrimônio
Bradesco Private PB PGBL VGBL RF Cred PrivR$ 37,98 bi
CNPJ 17.517.380/0001-39; 36,55% do patrimônio
Bradesco II Pgblvgbl RF Cred PrivR$ 4,03 bi
CNPJ 20.216.869/0001-85; 3,88% do patrimônio
Bradesco Private Pgblvgbl RF Cred PrivR$ 499,8 mi
CNPJ 14.159.068/0001-22; 0,48% do patrimônio
Wpa Previdência II Mult Cred PrivR$ 134,8 mi
CNPJ 42.382.643/0001-97; 0,13% do patrimônio
Bradesco Private PB Pgblvgbl RF Cred PrivR$ 83,1 mi
CNPJ 17.517.407/0001-93; 0,08% do patrimônio
Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl RV 49 Mult Cred PrivR$ 46,4 mi
CNPJ 10.986.831/0001-38; 0,04% do patrimônio
Floresta RF Cred PrivR$ 41,1 mi
CNPJ 21.347.685/0001-17; 0,04% do patrimônio
Bradesco BVP 147 Mult Cred PrivR$ 14,8 mi
CNPJ 38.315.403/0001-00; 0,01% do patrimônio
Bradesco Corporate Exclusivo VI Pgblvgbl RFR$ 3,1 mil
CNPJ 14.180.075/0001-06; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 03/11/2021. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/11/2021, antes do novo regulamento de 27/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 01/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 24/07/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.583.909/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/07/2009 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal