Bradesco Renda Fixa Referenciada DI Premium
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,47
No CDI
R$ 114,38
+14,47% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,40
+45,40% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,40
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,47% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,40% | +13,28% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +85,26% | +13,13% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +972,86% | +11,11% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 34,45 bi e saíram R$ 26,18 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 31,47 bi de patrimônio, 709 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,52 bi.
R$ 31,52 bi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,9 mi; valores a pagar R$ 6,95 mi; derivativos −R$ 1,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,27 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 33,82% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 7,41% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,57% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 2,73% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 2,23% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,41% |
| Cloudwalk Bela Segmento Meios de Pagamento Fidc62.393.679/0001-83 | 1,14% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,06% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,06% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,98% |
As 10 maiores somam 56,42% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 31,60 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Corporate Renda Fixa Referenciada DI PlusCNPJ 34.081.041/0001-71 | R$ 6,03 bi | 19,10% |
| Bradesco Corporate Top Renda Fixa Referenciada DICNPJ 07.192.409/0001-04 | R$ 3,70 bi | 11,71% |
| Bradesco Classe de Investimento Mult Johnson CDCNPJ 51.992.822/0001-37 | R$ 141,6 mi | 0,45% |
| Bradesco Classe de Investimento Mult Johnson Alm BDCNPJ 18.000.683/0001-42 | R$ 66,7 mi | 0,21% |
| Bradesco Alm Classe de Investimento Renda FixaCNPJ 59.982.664/0001-46 | R$ 61,6 mi | 0,19% |
| Mag Zona da Mata Multimercado CPCNPJ 41.594.651/0001-34 | R$ 14,9 mi | 0,05% |
| Athena I Multimercado CPCNPJ 03.099.639/0001-64 | R$ 14,0 mi | 0,04% |
| Maua Capital Real Estate Debt III MultimercadoCNPJ 30.982.547/0001-09 | R$ 12,3 mi | 0,04% |
| Z4 Mult Cred PrivCNPJ 21.015.780/0001-13 | R$ 7,45 mi | 0,02% |
| RFT Danubio Debentures Incentivadas RF Incent de Invest em InfraCNPJ 58.054.338/0001-06 | R$ 1,19 mi | menos de 0,01% |
Bradesco Corporate Renda Fixa Referenciada DI PlusR$ 6,03 bi
CNPJ 34.081.041/0001-71; 19,10% do patrimônio
Bradesco Corporate Top Renda Fixa Referenciada DIR$ 3,70 bi
CNPJ 07.192.409/0001-04; 11,71% do patrimônio
Bradesco Classe de Investimento Mult Johnson CDR$ 141,6 mi
CNPJ 51.992.822/0001-37; 0,45% do patrimônio
Bradesco Classe de Investimento Mult Johnson Alm BDR$ 66,7 mi
CNPJ 18.000.683/0001-42; 0,21% do patrimônio
Bradesco Alm Classe de Investimento Renda FixaR$ 61,6 mi
CNPJ 59.982.664/0001-46; 0,19% do patrimônio
Mag Zona da Mata Multimercado CPR$ 14,9 mi
CNPJ 41.594.651/0001-34; 0,05% do patrimônio
Athena I Multimercado CPR$ 14,0 mi
CNPJ 03.099.639/0001-64; 0,04% do patrimônio
Maua Capital Real Estate Debt III MultimercadoR$ 12,3 mi
CNPJ 30.982.547/0001-09; 0,04% do patrimônio
Z4 Mult Cred PrivR$ 7,45 mi
CNPJ 21.015.780/0001-13; 0,02% do patrimônio
RFT Danubio Debentures Incentivadas RF Incent de Invest em InfraR$ 1,19 mi
CNPJ 58.054.338/0001-06; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 26/04/2018. A classe adotou novo regulamento em 30/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 16:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 01/01/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/02/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/02/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 03/07/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/08/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.399.411/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/08/1999 e 30/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal