Bradesco Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,00
No CDI
R$ 114,38
+14,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,73
+42,73% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,73
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,73% | +12,59% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +79,07% | +12,36% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +906,01% | +10,79% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 51,89 bi e saíram R$ 53,24 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 12,34 bi de patrimônio, 642 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,24 bi.
R$ 12,24 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 186,4 mil; valores a pagar R$ 4,26 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,69 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 26,52% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 12,79% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 10,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 10,44% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 8,59% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 8,40% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,26% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 3,83% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 3,50% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 2,69% |
As 10 maiores somam 95,00% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 12,40 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Corporate FC Renda Fixa Referenciada DI Federal ExtraCNPJ 05.629.904/0001-02 | R$ 839,3 mi | 6,77% |
| Alocc Tna Reserva II Renda Fixa Referenciada DICNPJ 13.950.493/0001-72 | R$ 215,1 mi | 1,73% |
| Alocc Reserva Renda Fixa Referenciada DICNPJ 12.120.475/0001-09 | R$ 187,7 mi | 1,51% |
| Bradesco Renda Fixa Referenciada DI Federal PlusCNPJ 02.567.996/0001-47 | R$ 134,5 mi | 1,08% |
| Bradesco Special RF Referenciada DICNPJ 60.906.179/0001-72 | R$ 123,5 mi | 1,00% |
| Alocc Tna Reserva Renda Fixa Referenciada DICNPJ 05.910.030/0001-59 | R$ 83,2 mi | 0,67% |
| Bradesco H Mult GlobalCNPJ 18.810.900/0001-60 | R$ 78,5 mi | 0,63% |
| Bradesco Poder Público Renda Fixa Referenciada DICNPJ 07.187.570/0001-81 | R$ 50,0 mi | 0,40% |
| Brave 90 em Direitos CreditóriosCNPJ 35.726.300/0001-37 | R$ 43,8 mi | 0,35% |
| Bradesco Prime Renda Fixa PlusCNPJ 05.222.545/0001-66 | R$ 32,5 mi | 0,26% |
Bradesco Corporate FC Renda Fixa Referenciada DI Federal ExtraR$ 839,3 mi
CNPJ 05.629.904/0001-02; 6,77% do patrimônio
Alocc Tna Reserva II Renda Fixa Referenciada DIR$ 215,1 mi
CNPJ 13.950.493/0001-72; 1,73% do patrimônio
Alocc Reserva Renda Fixa Referenciada DIR$ 187,7 mi
CNPJ 12.120.475/0001-09; 1,51% do patrimônio
Bradesco Renda Fixa Referenciada DI Federal PlusR$ 134,5 mi
CNPJ 02.567.996/0001-47; 1,08% do patrimônio
Bradesco Special RF Referenciada DIR$ 123,5 mi
CNPJ 60.906.179/0001-72; 1,00% do patrimônio
Alocc Tna Reserva Renda Fixa Referenciada DIR$ 83,2 mi
CNPJ 05.910.030/0001-59; 0,67% do patrimônio
Bradesco H Mult GlobalR$ 78,5 mi
CNPJ 18.810.900/0001-60; 0,63% do patrimônio
Bradesco Poder Público Renda Fixa Referenciada DIR$ 50,0 mi
CNPJ 07.187.570/0001-81; 0,40% do patrimônio
Brave 90 em Direitos CreditóriosR$ 43,8 mi
CNPJ 35.726.300/0001-37; 0,35% do patrimônio
Bradesco Prime Renda Fixa PlusR$ 32,5 mi
CNPJ 05.222.545/0001-66; 0,26% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 09/08/2018. A classe adotou novo regulamento em 12/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 16:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 01/07/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 06/04/2009Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,15% ao ano.
- 29/12/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/08/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.256.793/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Taxa Selic
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/08/1999 e 12/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal