Bradesco Danúbio Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,32
No CDI
R$ 114,38
+15,32% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,16
+36,16% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,16
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,32% | +14,38% | ||
| 3 anos | +36,16% | +10,84% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início30/12/2021 | +66,22% | +11,20% | +78,72% | +12,90% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,90%, de 16/05/2024 a 02/07/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,03%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 22,3 mi e saíram R$ 21,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 95,2 mi de patrimônio, 178 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 91,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,7 mil; valores a pagar R$ 91,5 mil.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: BRAM Danúbio Classe de Investimento RF LP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BRAM Danúbio Classe de Investimento RF LP42.878.556/0001-25 | 99,99% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 98,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Cdi Mais Mult Cred PrivCNPJ 20.216.977/0001-58 | R$ 42,6 mi | 43,28% |
| BRAM Alocação de Fundos Mult Cred Priv GBSCNPJ 57.472.562/0001-55 | R$ 18,3 mi | 18,56% |
| Bradesco Multigestores MultCNPJ 07.667.620/0001-28 | R$ 15,3 mi | 15,50% |
| Multimercado A3J CPCNPJ 55.627.404/0001-00 | R$ 2,88 mi | 2,92% |
Bradesco Cdi Mais Mult Cred PrivR$ 42,6 mi
CNPJ 20.216.977/0001-58; 43,28% do patrimônio
BRAM Alocação de Fundos Mult Cred Priv GBSR$ 18,3 mi
CNPJ 57.472.562/0001-55; 18,56% do patrimônio
Bradesco Multigestores MultR$ 15,3 mi
CNPJ 07.667.620/0001-28; 15,50% do patrimônio
Multimercado A3J CPR$ 2,88 mi
CNPJ 55.627.404/0001-00; 2,92% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 07/05/2026.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+1 e pagamento em D+1; pedidos até 16:00, segundo a lâmina de 31/08/2026. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 07/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 31/08/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/11/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.878.589/0001-75
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/11/2021 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal