Bradesco Bancos II RF Cred Priv
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,67
No CDI
R$ 114,38
+14,67% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 4,57 bi a mais do que saíram, 219% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,79
+45,79% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,79
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,67% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,79% | +13,39% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início31/07/2023 | +49,77% | +13,44% | +47,70% | +12,95% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 9,97 bi e saíram R$ 5,40 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,55 bi de patrimônio, 12.673 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,12 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 1,86 mi.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: BRAM Bancos RF Cred Priv.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BRAM Bancos RF Cred Priv15.675.415/0001-32 | 99,99% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 6,20 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Alpha Yield MultimercadoCNPJ 30.141.656/0001-95 | R$ 25,3 mi | 0,41% |
| Sulamerica Cyamprev Moderado Multimercado deCNPJ 65.702.430/0001-09 | R$ 21,8 mi | 0,35% |
| Vision Classe de Investimento Renda Fixa CP LPCNPJ 61.031.674/0001-48 | R$ 16,5 mi | 0,27% |
| Top 123 Mult Cred PrivCNPJ 52.249.155/0001-60 | R$ 13,4 mi | 0,22% |
| Mag Madrid Multimercado CPCNPJ 45.599.011/0001-78 | R$ 13,0 mi | 0,21% |
| Terra Caixa em Renda FixaCNPJ 51.892.732/0001-74 | R$ 9,09 mi | 0,15% |
| Biarritz Institucional MultimercadoCNPJ 41.287.925/0001-42 | R$ 6,20 mi | 0,10% |
| Figo MultimercadoCNPJ 05.307.874/0001-00 | R$ 3,33 mi | 0,05% |
| Boeingo Mult Cred PrivCNPJ 33.770.627/0001-80 | R$ 1,49 mi | 0,02% |
| Redland Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 50.716.504/0001-80 | R$ 1,00 mi | 0,02% |
Alpha Yield MultimercadoR$ 25,3 mi
CNPJ 30.141.656/0001-95; 0,41% do patrimônio
Sulamerica Cyamprev Moderado Multimercado deR$ 21,8 mi
CNPJ 65.702.430/0001-09; 0,35% do patrimônio
Vision Classe de Investimento Renda Fixa CP LPR$ 16,5 mi
CNPJ 61.031.674/0001-48; 0,27% do patrimônio
Top 123 Mult Cred PrivR$ 13,4 mi
CNPJ 52.249.155/0001-60; 0,22% do patrimônio
Mag Madrid Multimercado CPR$ 13,0 mi
CNPJ 45.599.011/0001-78; 0,21% do patrimônio
Terra Caixa em Renda FixaR$ 9,09 mi
CNPJ 51.892.732/0001-74; 0,15% do patrimônio
Biarritz Institucional MultimercadoR$ 6,20 mi
CNPJ 41.287.925/0001-42; 0,10% do patrimônio
Figo MultimercadoR$ 3,33 mi
CNPJ 05.307.874/0001-00; 0,05% do patrimônio
Boeingo Mult Cred PrivR$ 1,49 mi
CNPJ 33.770.627/0001-80; 0,02% do patrimônio
Redland Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,00 mi
CNPJ 50.716.504/0001-80; 0,02% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,30% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/03/2026.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 15:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 04/07/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.293.148/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/07/2023 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal