Bordeaux IV Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,44
No CDI
R$ 114,44
+9,44% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 124,05
+24,05% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 124,05
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,44% | +14,44% | ||
| 3 anos | +24,05% | +7,45% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +52,76% | +8,84% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início22/10/2015 | +241,98% | +11,87% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −6,44%, de 18/12/2024 a 23/09/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,68%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 28,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,9 mil; valores a pagar R$ 17,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PSS Energy Fip35.725.626/0001-40 | 44,63% |
| Prisma Bazar Multiestratégia Fip27.123.654/0001-69 | 42,93% |
| Perfin Mariner IV Fip55.940.169/0001-13 | 6,56% |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities em Ações24.546.223/0001-17 | 3,62% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | 1,32% |
| Perfin Mariner em Participações Infraestrutura63.280.707/0001-19 | 0,92% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/12/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 11/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 10/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/03/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/11/2018Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,05% ao ano.
- 12/09/2017Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 08/09/2017Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 08/09/2017Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 08/09/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/10/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BORDEAUX IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.234.158/0001-21
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/10/2015 e 10/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal