Bonus Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 80,86
No CDI
R$ 114,38
−19,14% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 8,89 mi a mais do que entraram, 30% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 121,80
+21,80% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 121,80
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −19,14% | +14,38% | ||
| 3 anos | +21,80% | +6,79% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +48,68% | +8,26% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 24/03/2020 | +257,22% | +21,44% | +89,88% | +10,28% |
- Maior queda nos dias informados
- −28,33%, de 10/10/2025 a 24/02/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,39%, desde 13/10/2023
A cota tem 9 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 18/03/2020 a 23/03/2020: −9,21%; De 16/03/2020 a 17/03/2020: +15,88%; Em 13/03/2020: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,89 mi e saíram R$ 14,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,7 mi de patrimônio, 16 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 14,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 87,73% |
| Efficax da Renda Fixa CP06.235.449/0001-15 | 12,13% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 0,13% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 15,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ceres MultimercadoCNPJ 21.596.670/0001-92 | R$ 5,52 mi | 34,66% |
| BCF 164 Mult Créd PrivCNPJ 09.327.477/0001-50 | R$ 2,03 mi | 12,75% |
| TFG Multimercado CPCNPJ 24.215.314/0001-70 | R$ 1,36 mi | 8,52% |
| Vquatro Multimercado CPCNPJ 05.091.122/0001-54 | R$ 882,2 mil | 5,54% |
| Camaras Multimercado CPCNPJ 09.380.214/0001-05 | R$ 690,1 mil | 4,34% |
| Pax Mult Créd PrivCNPJ 21.596.154/0001-68 | R$ 505,4 mil | 3,18% |
| Top 540 Mult Créd PrivCNPJ 09.275.592/0001-29 | R$ 382,4 mil | 2,40% |
| Ikoporan Endowment AçõesCNPJ 12.030.285/0001-92 | R$ 232,5 mil | 1,46% |
Ceres MultimercadoR$ 5,52 mi
CNPJ 21.596.670/0001-92; 34,66% do patrimônio
BCF 164 Mult Créd PrivR$ 2,03 mi
CNPJ 09.327.477/0001-50; 12,75% do patrimônio
TFG Multimercado CPR$ 1,36 mi
CNPJ 24.215.314/0001-70; 8,52% do patrimônio
Vquatro Multimercado CPR$ 882,2 mil
CNPJ 05.091.122/0001-54; 5,54% do patrimônio
Camaras Multimercado CPR$ 690,1 mil
CNPJ 09.380.214/0001-05; 4,34% do patrimônio
Pax Mult Créd PrivR$ 505,4 mil
CNPJ 21.596.154/0001-68; 3,18% do patrimônio
Top 540 Mult Créd PrivR$ 382,4 mil
CNPJ 09.275.592/0001-29; 2,40% do patrimônio
Ikoporan Endowment AçõesR$ 232,5 mil
CNPJ 12.030.285/0001-92; 1,46% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 24/07/2023. A classe adotou novo regulamento em 03/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 24/07/2023, antes do novo regulamento de 03/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 19/03/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/05/2010Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 17/11/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/07/2008Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/06/2007Novo gestor: Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- 29/06/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/09/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BONUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.657.700/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/09/2006 e 03/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal