Bogari Value Q em Ações Fife Prev
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 132,00
No CDI
R$ 114,38
+32,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 11,1 mi a mais do que entraram, 30% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,75
+44,75% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,75
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +32,00% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +44,75% | +13,12% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | −6,59% | −1,35% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início31/07/2020 | +0,55% | +0,09% | +87,98% | +10,71% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −27,00%, de 29/12/2023 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 19,59%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,23 mi e saíram R$ 14,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 32,3 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,6 mi.
R$ 28,3 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 256,0 mil; valores a pagar R$ 1,66 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 12,61% |
| Título público federal, vencimento 01/04/2027BRSTNCLTN8I0 | 11,91% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 8,98% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 8,24% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 6,52% |
| Copel On NmBRCPLEACNOR8 | 6,26% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 4,47% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 4,23% |
| Assai On NmBRASAIACNOR0 | 3,81% |
| Motiva SA On NmBRMOTVACNOR7 | 3,47% |
As 10 maiores somam 70,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 28,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| XP Seguros Superprev 2 MultimercadoCNPJ 37.900.216/0001-13 | R$ 10,6 mi | 36,88% |
| XP Seguros Superprev MultimercadoCNPJ 35.420.569/0001-90 | R$ 10,3 mi | 35,83% |
| Investport Olorum XP Seguros Prev MultimercadoCNPJ 52.842.608/0001-67 | R$ 1,88 mi | 6,54% |
| Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 41.818.229/0001-15 | R$ 1,74 mi | 6,02% |
| Vic Prev Legado Qualificado Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivCNPJ 30.521.646/0001-85 | R$ 1,30 mi | 4,52% |
| Venice Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevCNPJ 36.521.733/0001-19 | R$ 1,15 mi | 4,00% |
| G5 Venice Qualificado Icatu Prev Mult Cred PrivCNPJ 42.119.566/0001-87 | R$ 754,3 mil | 2,62% |
| G5 Allocation Previdência CiaCNPJ 38.527.235/0001-09 | R$ 185,9 mil | 0,65% |
XP Seguros Superprev 2 MultimercadoR$ 10,6 mi
CNPJ 37.900.216/0001-13; 36,88% do patrimônio
XP Seguros Superprev MultimercadoR$ 10,3 mi
CNPJ 35.420.569/0001-90; 35,83% do patrimônio
Investport Olorum XP Seguros Prev MultimercadoR$ 1,88 mi
CNPJ 52.842.608/0001-67; 6,54% do patrimônio
Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 1,74 mi
CNPJ 41.818.229/0001-15; 6,02% do patrimônio
Vic Prev Legado Qualificado Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivR$ 1,30 mi
CNPJ 30.521.646/0001-85; 4,52% do patrimônio
Venice Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevR$ 1,15 mi
CNPJ 36.521.733/0001-19; 4,00% do patrimônio
G5 Venice Qualificado Icatu Prev Mult Cred PrivR$ 754,3 mil
CNPJ 42.119.566/0001-87; 2,62% do patrimônio
G5 Allocation Previdência CiaR$ 185,9 mil
CNPJ 38.527.235/0001-09; 0,65% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,50% ao ano informada em 27/04/2020. A classe adotou novo regulamento em 06/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/04/2020, antes do novo regulamento de 06/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/08/2021Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 17/08/2021Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 17/08/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 07/01/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.637.197/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Previdência Ações Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/01/2020 e 06/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal