Bocom BBM Prev Icatu Fie I Qualificado Classe de Investimento Mult Cred Priv
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 44.098.220/0001-75
Em 12 meses
A cota variou
+7,07%
CDI no período
+14,82%
De 22/04/2025 a 22/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De abril de 2025 a março de 2026, saíram R$ 11,3 mi a mais do que entraram, 66% do patrimônio de 31/03/2025.
Variação da cota
3 anos, de 20/04/2023 a 22/04/2026
A cota variou
+36,02%
CDI no período
+43,65%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 22/04/2026: +36,02%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,07% | +14,82% | ||
| 3 anos | +36,02% | +10,77% | +43,65% | +12,80% |
| Desde o início09/05/2022 | +52,19% | +11,21% | +62,01% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,60%, de 15/04/2026 a 22/04/2026, desde 20/04/2023
- Volatilidade anual
- 3,89%, desde 20/04/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 336,2 mil e saíram R$ 11,7 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/04/2024 a 22/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 22/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,98 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 26,8 mil; valores a pagar R$ 31,5 mil.
Maiores posições
Investe 98,92% em um único fundo: Bocom BBM Prev Icatu Fife Classe de Investimento Mult Cred Priv.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bocom BBM Prev Icatu Fife Classe de Investimento Mult Cred Priv44.101.810/0001-00 | 98,92% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 1,08% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,30% ao ano informada em 15/01/2024. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/01/2024, antes do novo regulamento de 24/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/04/2026Fundo cancelado.
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/11/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/12/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 44.098.220/0001-75
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Bocom BBM CCVM S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/12/2021 e 24/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 23/04/2026