Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI III
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,13
No CDI
R$ 114,38
+14,13% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 344,3 mi a mais do que entraram, 39% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,07
+43,07% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,07
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,13% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,07% | +12,68% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +79,88% | +12,46% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início09/09/2013 | +231,47% | +9,59% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 32,26 bi e saíram R$ 32,61 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 727,3 mi de patrimônio, 872 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 655,0 mi.
R$ 655,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 30/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 33,9 mil; valores a pagar R$ 144,5 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 656,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 19,32% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 16,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 12,04% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 9,14% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 8,23% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 6,03% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 5,38% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 4,27% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,79% |
As 10 maiores somam 92,17% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 656,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Root Capital High Yield Multimercado CPCNPJ 34.431.868/0001-68 | R$ 48,0 mi | 7,32% |
| Arx Fuji Master Renda Fixa CPCNPJ 52.286.268/0001-35 | R$ 43,4 mi | 6,62% |
| Mag Zona da Mata Multimercado CPCNPJ 41.594.651/0001-34 | R$ 36,6 mi | 5,58% |
| Angá Portfólio Multimercado CPCNPJ 09.620.860/0001-00 | R$ 23,7 mi | 3,62% |
| Parcitas Hedge Master MultimercadoCNPJ 41.054.588/0001-43 | R$ 17,7 mi | 2,70% |
| Dahlia Total Return Master MultimercadoCNPJ 30.317.436/0001-70 | R$ 12,4 mi | 1,89% |
| Oceana Long Biased Master em AçõesCNPJ 15.174.615/0001-01 | R$ 12,4 mi | 1,89% |
| Real Investor Master MultimercadoCNPJ 42.870.882/0001-96 | R$ 12,1 mi | 1,84% |
| Abs Total Master MultimercadoCNPJ 57.343.754/0001-61 | R$ 9,49 mi | 1,45% |
| BB Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas Investimento em InfraestruturaCNPJ 61.141.536/0001-11 | R$ 9,47 mi | 1,44% |
Root Capital High Yield Multimercado CPR$ 48,0 mi
CNPJ 34.431.868/0001-68; 7,32% do patrimônio
Arx Fuji Master Renda Fixa CPR$ 43,4 mi
CNPJ 52.286.268/0001-35; 6,62% do patrimônio
Mag Zona da Mata Multimercado CPR$ 36,6 mi
CNPJ 41.594.651/0001-34; 5,58% do patrimônio
Angá Portfólio Multimercado CPR$ 23,7 mi
CNPJ 09.620.860/0001-00; 3,62% do patrimônio
Parcitas Hedge Master MultimercadoR$ 17,7 mi
CNPJ 41.054.588/0001-43; 2,70% do patrimônio
Dahlia Total Return Master MultimercadoR$ 12,4 mi
CNPJ 30.317.436/0001-70; 1,89% do patrimônio
Oceana Long Biased Master em AçõesR$ 12,4 mi
CNPJ 15.174.615/0001-01; 1,89% do patrimônio
Real Investor Master MultimercadoR$ 12,1 mi
CNPJ 42.870.882/0001-96; 1,84% do patrimônio
Abs Total Master MultimercadoR$ 9,49 mi
CNPJ 57.343.754/0001-61; 1,45% do patrimônio
BB Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas Investimento em InfraestruturaR$ 9,47 mi
CNPJ 61.141.536/0001-11; 1,44% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/06/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 17/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 5,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/06/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.416.553/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/06/2013 e 04/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal