BNVT Signature 95 Fim
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 20/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,63
No CDI
R$ 108,90
+3,63% de 20/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 20/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,63
+3,63% no período
No CDI
R$ 108,90
Em 13/10/2026: R$ 103,63
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início20/02/2026 | +3,63% | +8,90% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,53%, de 20/04/2026 a 10/06/2026, desde 20/02/2026
- Volatilidade anual
- 4,03%, desde 20/02/2026; 159 de 161 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 15,7 mi e saíram R$ 2,05 mi desde 20/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 20/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,9 mi de patrimônio, 87 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,7 mil; valores a pagar R$ 16,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 26,39% |
| BNVT Origem Fidc62.169.240/0001-71 | 13,83% |
| BNVT Crédito Corporativo Fidc59.556.339/0001-11 | 13,61% |
| BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa54.517.219/0001-91 | 6,75% |
| Arbor de Ações21.689.246/0001-92 | 5,20% |
| V8 Shelby Long Short Multimercado56.107.403/0001-99 | 3,75% |
| Avantgarde Multifatores Absoluto Fim48.931.854/0001-18 | 3,69% |
| Sparta Infra em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa42.730.834/0001-00 | 3,45% |
| BTG Pactual Reference Ibovespa Indexado de Ações32.743.215/0001-99 | 3,25% |
| Novus em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa54.484.843/0001-30 | 2,99% |
As 10 maiores somam 82,92% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 10,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| BNVT Cash 10 MultimercadoCNPJ 60.774.482/0001-69 | R$ 2,86 mi | 27,39% |
BNVT Cash 10 MultimercadoR$ 2,86 mi
CNPJ 60.774.482/0001-69; 27,39% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 03/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 03/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/02/2026Adaptação às regras de 2023.
- 21/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNVT SIGNATURE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.851.688/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Benavent Asset Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/01/2026 e 02/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal