BNVT Cash 10 Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,09
No CDI
R$ 114,44
+15,09% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 68,1 mi a mais do que saíram, 155% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 02/07/2025 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 119,76
+19,76% no período
No CDI
R$ 119,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 119,76
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,09% | +14,44% | ||
| Desde o início02/07/2025 | +19,76% | +15,25% | +19,01% | +14,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,13%, de 09/01/2026 a 12/01/2026, desde 02/07/2025
- Volatilidade anual
- 0,35%, desde 02/07/2025; 316 de 322 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho e 3 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 149,8 mi e saíram R$ 81,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho e 3 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/07/2025 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 119,3 mi de patrimônio, 252 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 121,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,4 mil; valores a pagar R$ 1,20 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 30,19% |
| BTG Pactual CDB Plus Renda Fixa27.717.359/0001-30 | 18,31% |
| BNVT Origem Fidc62.169.240/0001-71 | 11,80% |
| BNVT Crédito Corporativo Fidc59.556.339/0001-11 | 6,31% |
| Artesanal de Renda Fixa24.773.832/0001-09 | 5,93% |
| Cash Plus em Direitos Creditóri LP41.687.404/0001-82 | 5,08% |
| Tyton Crédito Multimercado31.964.159/0001-50 | 4,22% |
| Ouro Preto Real Renda Fixa LP23.970.201/0001-17 | 3,58% |
| Cri / Isin: Brlseccri4f4 / 26/03/2031 / 4841597800014048.415.978/0001-40 | 2,68% |
| BNVT Signature 95 Fim64.851.688/0001-04 | 2,37% |
As 10 maiores somam 90,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 17/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 17/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/07/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE I.
- 12/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/05/2025Início da SUBCLASSE I.
- 07/05/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.774.482/0001-69
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I (ETZEA1747055089), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Benavent Asset Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/05/2025 e 12/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal