BNP Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Prev
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,44
No CDI
R$ 114,38
+13,44% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,57
+41,57% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,57
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,44% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,57% | +12,28% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +75,89% | +11,96% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início04/09/2017 | +106,59% | +8,29% | +121,22% | +9,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,28%, de 19/12/2024 a 20/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,51%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,57 mi e saíram R$ 9,46 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 34,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,5 mi.
R$ 31,5 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 69,0 mil; valores a pagar R$ 115,5 mil; derivativos R$ 1,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 20,59% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 11,09% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 4,56% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 3,63% |
| Banco Votoranti59.588.111/0001-03 | 3,46% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 3,39% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 2,26% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 2,21% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 2,20% |
| Cef00.360.305/0001-04 | 2,08% |
As 10 maiores somam 55,48% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 16/08/2024. A classe adotou novo regulamento em 26/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/08/2024, antes do novo regulamento de 26/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/01/2026Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 28/01/2026Novo gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- 26/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/08/2024Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,80% ao ano.
- 08/07/2024Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 08/07/2024Novo gestor: Schroder Investment Management Brasil Ltda.
- 08/07/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 30/01/2023Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 30/01/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/07/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/08/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/07/2017Novo gestor: Zurich Vida e Previdencia S.A.
- 26/10/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.714.011/0001-39
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/10/2015 e 26/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal