BNP Paribas STB Rubi de Classe de Investimento RF CP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,80
No CDI
R$ 114,38
+14,80% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,41
+47,41% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,41
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,80% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,41% | +13,81% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +89,47% | +13,64% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início16/10/2019 | +100,67% | +10,47% | +93,57% | +9,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,07%, de 09/04/2026 a 10/04/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,19%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 164,4 mi e saíram R$ 183,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 456,9 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 441,9 mi.
R$ 441,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 27,8 mil; valores a pagar R$ 225,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 396,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,99% em um único fundo: BNP Paribas Master Crédito Plus Renda Fixa CP LP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BNP Paribas Master Crédito Plus Renda Fixa CP LP17.137.984/0001-50 | 99,99% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,2% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 441,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| BNP Paribas Rubi Ágora RF CPCNPJ 34.081.022/0001-45 | R$ 368,0 mi | 83,33% |
| Bradesco Portfólio High Grade RF Cred PrivCNPJ 20.216.233/0001-33 | R$ 70,2 mi | 15,89% |
| Bradesco Portfólio High Grade PG Mult Cred PrivCNPJ 57.055.396/0001-91 | R$ 3,10 mi | 0,70% |
| Bradesco Ca Portfólio Multimercado CPCNPJ 66.618.227/0001-03 | R$ 354,5 mil | 0,08% |
BNP Paribas Rubi Ágora RF CPR$ 368,0 mi
CNPJ 34.081.022/0001-45; 83,33% do patrimônio
Bradesco Portfólio High Grade RF Cred PrivR$ 70,2 mi
CNPJ 20.216.233/0001-33; 15,89% do patrimônio
Bradesco Portfólio High Grade PG Mult Cred PrivR$ 3,10 mi
CNPJ 57.055.396/0001-91; 0,70% do patrimônio
Bradesco Ca Portfólio Multimercado CPR$ 354,5 mil
CNPJ 66.618.227/0001-03; 0,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,22% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,22% ao ano.
- 06/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/10/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 28/03/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.361.511/0001-98
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2019 e 06/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal