BNP Paribas Rubi de Classe de Investimento Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,59
No CDI
R$ 114,38
+14,59% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,04
+47,04% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,04
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,59% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,04% | +13,71% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +89,03% | +13,58% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/12/2014 | +227,90% | +10,60% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,07%, de 09/04/2026 a 10/04/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,18%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,34 bi e saíram R$ 1,54 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,96 bi de patrimônio, 35.294 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,81 bi.
R$ 3,81 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 39,4 mil; valores a pagar R$ 7,84 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,66 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,99% em um único fundo: BNP Paribas Master Crédito Plus Renda Fixa CP LP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BNP Paribas Master Crédito Plus Renda Fixa CP LP17.137.984/0001-50 | 99,99% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,81 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Unimed Investcoop 30 da Renda Fixa CPCNPJ 36.262.300/0001-96 | R$ 577,2 mi | 15,17% |
| Unimed Investcoop da Renda Fixa CPCNPJ 36.941.622/0001-61 | R$ 116,2 mi | 3,05% |
| Unimed Investcoop II Multimercado CPCNPJ 34.081.456/0001-45 | R$ 39,6 mi | 1,04% |
| Fiduc RF Cred Priv LPCNPJ 22.150.600/0001-79 | R$ 12,8 mi | 0,34% |
| Fiduc Previdência Balanceado Icatu Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 29.045.335/0001-08 | R$ 8,45 mi | 0,22% |
| Fiduc Previdência Conservador Icatu Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 44.703.142/0001-90 | R$ 3,39 mi | 0,09% |
| Carbon Fundos Renda Fixa Master de Renda Fixa CPCNPJ 52.031.441/0001-54 | R$ 664,0 mil | 0,02% |
| Lynx Multimercado CPCNPJ 08.817.807/0001-23 | R$ 108,1 mil | menos de 0,01% |
Unimed Investcoop 30 da Renda Fixa CPR$ 577,2 mi
CNPJ 36.262.300/0001-96; 15,17% do patrimônio
Unimed Investcoop da Renda Fixa CPR$ 116,2 mi
CNPJ 36.941.622/0001-61; 3,05% do patrimônio
Unimed Investcoop II Multimercado CPR$ 39,6 mi
CNPJ 34.081.456/0001-45; 1,04% do patrimônio
Fiduc RF Cred Priv LPR$ 12,8 mi
CNPJ 22.150.600/0001-79; 0,34% do patrimônio
Fiduc Previdência Balanceado Icatu Classe de Investimento MultimercadoR$ 8,45 mi
CNPJ 29.045.335/0001-08; 0,22% do patrimônio
Fiduc Previdência Conservador Icatu Classe de Investimento MultimercadoR$ 3,39 mi
CNPJ 44.703.142/0001-90; 0,09% do patrimônio
Carbon Fundos Renda Fixa Master de Renda Fixa CPR$ 664,0 mil
CNPJ 52.031.441/0001-54; 0,02% do patrimônio
Lynx Multimercado CPR$ 108,1 mil
CNPJ 08.817.807/0001-23; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 04/02/2025. A classe adotou novo regulamento em 17/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/02/2025, antes do novo regulamento de 17/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/11/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/09/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.185.984/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/09/2014 e 17/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal