BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,08
No CDI
R$ 114,38
+14,08% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,90
+41,90% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,08% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,90% | +12,37% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +77,96% | +12,22% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +896,24% | +10,74% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,12%, de 15/04/2024 a 17/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,48%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 144,9 mi e saíram R$ 143,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 215,6 mi de patrimônio, 4.598 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 224,1 mi.
R$ 224,1 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,9 mil; valores a pagar R$ 992,7 mil; derivativos R$ 25,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 221,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 8,18% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,43% |
| BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa25.108.918/0001-80 | 5,33% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 4,77% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 4,75% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,49% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,46% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,42% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 3,99% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,75% |
As 10 maiores somam 50,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,52% ao ano informada em 01/04/2025. A classe adotou novo regulamento em 16/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/04/2025, antes do novo regulamento de 16/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/02/2017Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,52% ao ano.
- 01/01/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/06/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 25/06/1998Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 02.539.921/0001-52
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/06/1998 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal