BNP Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada DI CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,50
No CDI
R$ 114,38
+14,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,72
+44,72% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,50% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,72% | +13,11% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +84,66% | +13,05% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início15/09/2008 | +472,05% | +10,13% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,40 bi e saíram R$ 14,61 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 12,78 bi de patrimônio, 156.556 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,39 bi.
R$ 12,39 bi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 38,9 mil; valores a pagar R$ 4,57 mi; derivativos −R$ 1,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,82 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 3,93% |
| Banco Psa Finan03.502.961/0001-92 | 2,72% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,14% |
| Banco Psa Finan03.502.961/0001-92 | 1,72% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 1,68% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 1,46% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 1,34% |
| Banco Seguro SA10.264.663/0001-77 | 1,31% |
| Bco Volkswagen59.109.165/0001-49 | 1,28% |
| Banco Seguro SA10.264.663/0001-77 | 1,13% |
As 10 maiores somam 18,72% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 12,38 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Cash Premium Renda Fixa Referenciado DI CPCNPJ 22.809.048/0001-88 | R$ 50,4 mi | 0,41% |
| Clearwater Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 29.066.930/0001-20 | R$ 10,1 mi | 0,08% |
| BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda FixaCNPJ 29.109.242/0001-08 | R$ 4,93 mi | 0,04% |
| Alpha MultimercadoCNPJ 03.567.283/0001-46 | R$ 2,60 mi | 0,02% |
| Fortaleza MultimercadoCNPJ 06.137.840/0001-87 | R$ 195,8 mil | menos de 0,01% |
Cash Premium Renda Fixa Referenciado DI CPR$ 50,4 mi
CNPJ 22.809.048/0001-88; 0,41% do patrimônio
Clearwater Classe de Investimento Multimercado CPR$ 10,1 mi
CNPJ 29.066.930/0001-20; 0,08% do patrimônio
BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda FixaR$ 4,93 mi
CNPJ 29.109.242/0001-08; 0,04% do patrimônio
Alpha MultimercadoR$ 2,60 mi
CNPJ 03.567.283/0001-46; 0,02% do patrimônio
Fortaleza MultimercadoR$ 195,8 mil
CNPJ 06.137.840/0001-87; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 04/02/2025. A classe adotou novo regulamento em 16/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/02/2025, antes do novo regulamento de 16/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/09/2016Taxa de administração registrada passou de 0,33% para 0,35% ao ano.
- 17/07/2014Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,33% ao ano.
- 13/03/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/04/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.636.393/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/04/2008 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal