BNP Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
+28,31%
CDI no período
+14,74%
De 17/07/2025 a 17/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 17/07/2026 está 12,53% abaixo da máxima de 14/04/2026.
Variação da cota
3 anos, de 17/07/2023 a 17/07/2026
A cota variou
+49,57%
CDI no período
+43,93%
Ibovespa no período
+46,94%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 17/07/2026: +49,57%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,31% | +14,74% | +28,14% | |||
| 3 anos | +49,57% | +14,36% | +43,93% | +12,90% | +46,94% | +13,68% |
| 5 anos | +37,79% | +6,62% | +78,21% | +12,24% | ||
| Desde o início18/05/2012 | +260,02% | +9,47% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −15,16%, de 14/04/2026 a 18/06/2026, desde 17/07/2023
- Volatilidade anual
- 15,06%, desde 17/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 52 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 17/07/2024 a 17/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 17/07/2026: R$ 78,9 mi de patrimônio, 5 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 72,3 mi.
R$ 72,3 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,02 mi; valores a pagar R$ 214,6 mil; derivativos R$ 23,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 77,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 11,21% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 7,43% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 5,46% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 4,40% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 3,90% |
| Petrobras On N2BRPETRACNOR9 | 3,28% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 3,00% |
| Weg On NmBRWEGEACNOR0 | 2,50% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 2,32% |
| Ambev S/A OnBRABEVACNOR1 | 2,26% |
As 10 maiores somam 45,76% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 30/04/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/04/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/07/2026Início da BNP PARIBAS MASTER IBRX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 03/07/2026Início da SUBCLASSE BNP PARIBAS MASTER IBRX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 30/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/10/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/03/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/06/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNP PARIBAS MASTER IBRX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.167.550/0001-04
- Subclasses, no cadastro
- BNP PARIBAS MASTER IBRX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (EAJPQ1783356136), o público em geral, sem informe diário; SUBCLASSE BNP PARIBAS MASTER IBRX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (PZ1K51783545109), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- IBrX
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/06/2011 e 30/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal