BNP Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,41
No CDI
R$ 114,38
+14,41% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,97
+43,97% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,97
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,41% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,97% | +12,91% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,69% | +12,69% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/05/2012 | +282,28% | +9,75% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,79 bi e saíram R$ 3,81 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,51 bi de patrimônio, 25 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,58 bi.
R$ 1,58 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,50 mi; valores a pagar R$ 112,6 mil; derivativos R$ 9,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,46 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 17,69% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 8,97% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 8,83% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 7,42% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,20% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 6,19% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 6,09% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 5,88% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 5,45% |
As 10 maiores somam 79,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,4% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,58 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| BNP Paribas Capital Protegido Xiii MultimercadoCNPJ 20.658.901/0001-82 | R$ 5,62 mi | 0,36% |
| BNP Paribas Capital Protegido MultimercadoCNPJ 13.547.640/0001-68 | R$ 5,16 mi | 0,33% |
| BNP Paribas Capital Protegido Global de MultimercadoCNPJ 13.207.280/0001-55 | R$ 4,64 mi | 0,29% |
| BNP Paribas Capital Protegido Xii MultimercadoCNPJ 20.283.162/0001-91 | R$ 3,49 mi | 0,22% |
| BNP Paribas Capital Protegido X MultimercadoCNPJ 18.820.151/0001-51 | R$ 3,06 mi | 0,19% |
| BNP Paribas Capital Protegido VIII de MultimercadoCNPJ 14.825.026/0001-83 | R$ 2,12 mi | 0,13% |
| BNP Paribas Capital Protegido IV de MultimercadoCNPJ 10.216.972/0001-71 | R$ 1,81 mi | 0,11% |
| BNP Paribas Capital Protegido IX MultimercadoCNPJ 18.386.802/0001-47 | R$ 1,41 mi | 0,09% |
| BNP Paribas Capital Protegido V MultimercadoCNPJ 10.985.527/0001-76 | R$ 1,34 mi | 0,08% |
| BNP Paribas Capital Protegido II de MultimercadoCNPJ 09.518.558/0001-38 | R$ 1,33 mi | 0,08% |
BNP Paribas Capital Protegido Xiii MultimercadoR$ 5,62 mi
CNPJ 20.658.901/0001-82; 0,36% do patrimônio
BNP Paribas Capital Protegido MultimercadoR$ 5,16 mi
CNPJ 13.547.640/0001-68; 0,33% do patrimônio
BNP Paribas Capital Protegido Global de MultimercadoR$ 4,64 mi
CNPJ 13.207.280/0001-55; 0,29% do patrimônio
BNP Paribas Capital Protegido Xii MultimercadoR$ 3,49 mi
CNPJ 20.283.162/0001-91; 0,22% do patrimônio
BNP Paribas Capital Protegido X MultimercadoR$ 3,06 mi
CNPJ 18.820.151/0001-51; 0,19% do patrimônio
BNP Paribas Capital Protegido VIII de MultimercadoR$ 2,12 mi
CNPJ 14.825.026/0001-83; 0,13% do patrimônio
BNP Paribas Capital Protegido IV de MultimercadoR$ 1,81 mi
CNPJ 10.216.972/0001-71; 0,11% do patrimônio
BNP Paribas Capital Protegido IX MultimercadoR$ 1,41 mi
CNPJ 18.386.802/0001-47; 0,09% do patrimônio
BNP Paribas Capital Protegido V MultimercadoR$ 1,34 mi
CNPJ 10.985.527/0001-76; 0,08% do patrimônio
BNP Paribas Capital Protegido II de MultimercadoR$ 1,33 mi
CNPJ 09.518.558/0001-38; 0,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,02% ao ano informada em 12/07/2017. A classe adotou novo regulamento em 30/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/07/2017, antes do novo regulamento de 30/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/07/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/03/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/03/2017Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,02% ao ano.
- 27/05/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/06/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.167.491/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/06/2011 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal