BNP Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária Renda Fixa Créd Privado
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,59
No CDI
R$ 114,38
+13,59% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 6,24 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,02
+41,02% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,59% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,02% | +12,14% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +75,67% | +11,93% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início22/06/2016 | +139,71% | +8,85% | +154,68% | +9,49% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,03%, de 04/12/2025 a 05/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,28%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 950,5 mil e saíram R$ 7,19 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,03 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,9 mil; valores a pagar R$ 7,8 mil; derivativos R$ 345,35.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 14,11% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 13,55% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 11,04% |
| Banco Votoranti59.588.111/0001-03 | 7,79% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,49% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 5,31% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 4,00% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 3,93% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 3,54% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 3,14% |
As 10 maiores somam 72,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 05/11/2018. A classe adotou novo regulamento em 30/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/11/2018, antes do novo regulamento de 30/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/11/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 22/06/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.809.036/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/06/2015 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal