BNP Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,79
No CDI
R$ 114,38
+9,79% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,15
+38,15% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,15
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,79% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,15% | +11,37% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,74% | +10,90% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.166,66% | +11,93% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −10,03%, de 27/03/2025 a 11/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,03%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,46 bi e saíram R$ 4,68 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,74 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,69 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,41 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 223,0 mi; valores a pagar R$ 222,8 mi; derivativos R$ 38,6 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/04/2027BRSTNCLTN8I0 | 48,13% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 10,44% |
| Bnpp Arbitrage | 4,37% |
| Bnpp Arbitrage | 1,81% |
| Bnpp Arbitrage | 1,61% |
| Bnpp Arbitrage | 1,40% |
| Disponibilidade | 1,08% |
| Bnpp Arbitrage | 0,93% |
| Bnpp Arbitrage | 0,62% |
| Bnpp Arbitrage | 0,60% |
As 10 maiores somam 70,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 20/10/2016. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 20/10/2016, antes do novo regulamento de 25/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/06/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/07/2007Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/06/2006Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 12/07/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 02.668.201/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/07/1999 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal