BNP Paribas Coral Mult Prev
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 25.401.546/0001-85
Em 12 meses
A cota variou
+14,24%
CDI no período
+14,82%
De 27/05/2025 a 27/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, saíram R$ 28,4 mi a mais do que entraram, 39% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
3 anos, de 26/05/2023 a 27/05/2026
A cota variou
+21,85%
CDI no período
+43,74%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 27/05/2026: +21,85%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,24% | +14,82% | ||
| 3 anos | +21,85% | +6,80% | +43,74% | +12,84% |
| 5 anos | +41,91% | +7,25% | +75,77% | +11,94% |
| Desde o início20/10/2016 | +107,49% | +7,90% | +131,82% | +9,15% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,67%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 26/05/2023
- Volatilidade anual
- 2,99%, desde 26/05/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,49 mi e saíram R$ 31,9 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/05/2024 a 27/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 27/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 50,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,9 mil; valores a pagar R$ 13,2 mil; derivativos R$ 3,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 44,56% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 24,96% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 10,59% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 4,29% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 3,02% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 2,64% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 1,96% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 1,89% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 1,09% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 1,05% |
As 10 maiores somam 96,05% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,02% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 28/01/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 28/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2026Fundo cancelado.
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/08/2019Taxa de administração registrada passou de 0,46% para 0,41% ao ano.
- 31/07/2019Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 06/10/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 25.401.546/0001-85
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/10/2016 e 27/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 29/05/2026