BNP Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Is CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,19
No CDI
R$ 114,38
+14,19% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,51
+45,51% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,19% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,51% | +13,31% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +78,85% | +12,33% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início18/12/2020 | +82,31% | +10,87% | +86,62% | +11,32% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,91%, de 29/05/2026 a 01/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,99%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,25 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 67,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 67,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 35,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bansicredi01.181.521/0001-55 | 6,60% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 6,44% |
| Abc Brasil28.195.667/0001-06 | 5,35% |
| Bansicredi01.181.521/0001-55 | 5,33% |
| DebBRENMTDBS0K2 | 4,76% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 4,58% |
| Abc Brasil28.195.667/0001-06 | 3,99% |
| Banco Votoranti59.588.111/0001-03 | 3,63% |
| DebBRELPLDBS118 | 3,49% |
| DebBRHSLZDBS0H3 | 3,04% |
As 10 maiores somam 47,22% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 80,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 19/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/03/2025Taxa de administração registrada passou de 0,34% para 0,04% ao ano.
- 28/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/02/2024Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,34% ao ano.
- 01/07/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.542.842/0001-48
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/09/2020 e 28/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal