BNB Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,22
No CDI
R$ 114,38
+13,22% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 14,5 mi a mais do que saíram, 191% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 13/05/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 119,93
+19,93% no período
No CDI
R$ 121,36
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 119,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,22% | +14,38% | ||
| Desde o início13/05/2025 | +19,93% | +13,67% | +21,36% | +14,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,04%, de 18/03/2026 a 20/03/2026, desde 13/05/2025
- Volatilidade anual
- 0,19%, desde 13/05/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 19,0 mi e saíram R$ 4,46 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 13/05/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 24,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,8 mil; valores a pagar R$ 13,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Absoluto II Fife Classe de Investimento RF Cred Priv46.685.489/0001-83 | 33,97% |
| BNB Master 50 LP Classe de Investimento Renda Fixa18.179.553/0001-19 | 19,47% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 16,95% |
| BNB Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa CP18.179.536/0001-81 | 16,15% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,96% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 4,19% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,56% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 1,71% |
| Disponibilidade | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/03/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.983.764/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/03/2025 e 19/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal