BNB Master 50 LP Classe de Investimento Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,74
No CDI
R$ 114,38
+14,74% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,44
+45,44% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,44
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,74% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,44% | +13,30% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +84,80% | +13,07% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/10/2015 | +184,94% | +10,01% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 631,6 mi e saíram R$ 910,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,43 bi de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,42 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,9 mil; valores a pagar R$ 648,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 14,17% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 13,30% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 9,35% |
| Bco BTG Pactual30.306.294/0001-45 | 8,12% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 7,22% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 5,76% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 4,08% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 3,79% |
| Solis Capital Antares Pioneiro em Direitos55.318.040/0001-78 | 3,20% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,67% |
As 10 maiores somam 70,66% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 2,45 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| BNB Plus Classe de Investimento Renda FixaCNPJ 06.124.241/0001-29 | R$ 1,44 bi | 58,76% |
| BNB Caraíva Exclusivo Classe de Investimento Renda Fixa LPCNPJ 36.881.620/0001-24 | R$ 759,9 mi | 30,97% |
| BNB Institucional Classe de Investimento Renda FixaCNPJ 21.307.581/0001-89 | R$ 89,2 mi | 3,64% |
| BNB Energia VI Classe de Investimento Renda Fixa CPCNPJ 50.532.793/0001-68 | R$ 79,4 mi | 3,24% |
| BNB Máximo Classe de Investimento Renda FixaCNPJ 06.124.253/0001-53 | R$ 37,8 mi | 1,54% |
| BNB Excelência Classe de Investimento Renda Fixa CPCNPJ 63.569.176/0001-89 | R$ 37,4 mi | 1,52% |
| BNB Dedicado Ans Firf LPCNPJ 52.479.240/0001-14 | R$ 5,89 mi | 0,24% |
| BNB Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa CPCNPJ 59.983.764/0001-97 | R$ 1,66 mi | 0,07% |
| BNB Digital Classe de Investimento Renda FixaCNPJ 53.848.587/0001-50 | R$ 668,4 mil | 0,03% |
BNB Plus Classe de Investimento Renda FixaR$ 1,44 bi
CNPJ 06.124.241/0001-29; 58,76% do patrimônio
BNB Caraíva Exclusivo Classe de Investimento Renda Fixa LPR$ 759,9 mi
CNPJ 36.881.620/0001-24; 30,97% do patrimônio
BNB Institucional Classe de Investimento Renda FixaR$ 89,2 mi
CNPJ 21.307.581/0001-89; 3,64% do patrimônio
BNB Energia VI Classe de Investimento Renda Fixa CPR$ 79,4 mi
CNPJ 50.532.793/0001-68; 3,24% do patrimônio
BNB Máximo Classe de Investimento Renda FixaR$ 37,8 mi
CNPJ 06.124.253/0001-53; 1,54% do patrimônio
BNB Excelência Classe de Investimento Renda Fixa CPR$ 37,4 mi
CNPJ 63.569.176/0001-89; 1,52% do patrimônio
BNB Dedicado Ans Firf LPR$ 5,89 mi
CNPJ 52.479.240/0001-14; 0,24% do patrimônio
BNB Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa CPR$ 1,66 mi
CNPJ 59.983.764/0001-97; 0,07% do patrimônio
BNB Digital Classe de Investimento Renda FixaR$ 668,4 mil
CNPJ 53.848.587/0001-50; 0,03% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 25/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/05/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/06/2016Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 16/06/2016Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 07/08/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.179.553/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/08/2015 e 25/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal