BNB Fácil Classe de Investimento Renda Fixa Simples
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,32
No CDI
R$ 114,37
+12,32% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,49
+36,49% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 136,49
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,32% | +14,37% | ||
| 3 anos | +36,49% | +10,91% | +44,09% | +12,93% |
| Desde o início14/11/2022 | +50,63% | +11,03% | +61,75% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,03 bi e saíram R$ 974,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 431,5 mi de patrimônio, 26.567 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 427,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,2 mil; valores a pagar R$ 670,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 16,79% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 15,18% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 14,27% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 13,81% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 10,80% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,87% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 8,51% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 5,97% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,79% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,90% ao ano informada em 13/07/2022. A classe adotou novo regulamento em 18/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/07/2022, antes do novo regulamento de 18/11/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 07/10/2022Novo custodiante: Banco do Nordeste do Brasil SA.
- 05/07/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.847.926/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Taxa Selic
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/07/2022 e 18/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal