BNB Essencial Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,30
No CDI
R$ 114,38
+13,30% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,04
+40,04% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,04
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,30% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,04% | +11,88% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +73,57% | +11,66% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/09/2014 | +163,83% | +8,34% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 14,3 mi e saíram R$ 25,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 84,6 mi de patrimônio, 3.450 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 85,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,9 mil; valores a pagar R$ 71,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 23,87% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 18,60% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 18,14% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 15,18% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 10,08% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,58% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 6,36% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 1,17% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 15/10/2020. A classe adotou novo regulamento em 18/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/10/2020, antes do novo regulamento de 18/11/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 15/10/2020Taxa de administração registrada passou de 1,60% para 1,00% ao ano.
- 07/08/2020Taxa de administração registrada passou de 1,90% para 1,60% ao ano.
- 06/07/2020Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 1,90% ao ano.
- 02/05/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/06/2016Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 16/06/2016Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 08/08/2014Taxa de administração registrada passou de 2,50% para 2,00% ao ano.
- 30/10/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.273.198/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/10/2013 e 18/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal