BNB Dedicado Ans Firf LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,23
No CDI
R$ 114,38
+14,23% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 06/06/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,30
+34,30% no período
No CDI
R$ 134,50
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,30
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,23% | +14,38% | ||
| Desde o início06/06/2024 | +34,30% | +13,36% | +34,50% | +13,43% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,05%, de 29/04/2026 a 30/04/2026, desde 06/06/2024
- Volatilidade anual
- 0,13%, desde 06/06/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 66,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 65,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,7 mil; valores a pagar R$ 21,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 18,08% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 18,05% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 14,19% |
| Bco Brasil SA00.000.000/0001-91 | 12,44% |
| BNB Master 50 LP Classe de Investimento Renda Fixa18.179.553/0001-19 | 8,97% |
| Caixa Economica Federal Cef00.360.305/0001-04 | 6,31% |
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | 5,69% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 5,69% |
| Bco BTG Pactual SA30.306.294/0001-45 | 2,94% |
| Bco BTG Pactual SA30.306.294/0001-45 | 2,42% |
As 10 maiores somam 94,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/04/2024Novo gestor: Banco do Nordeste do Brasil SA.
- 09/10/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.479.240/0001-14
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/10/2023 e 09/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal