BNB Classe Mútua de Privatização FGTS Vale
Fundo mútuo de privatização com FGTS. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,60
No CDI
R$ 114,38
+18,60% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 24,12% abaixo da máxima de 11/02/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 124,38
+24,38% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 124,38
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,60% | +14,38% | ||
| 3 anos | +24,38% | +7,54% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +17,32% | +3,25% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 28/01/2019 | +158,82% | +13,13% | +102,16% | +9,56% |
- Maior queda nos dias informados
- −29,42%, de 27/12/2023 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 24,04%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 28/03/2002 a 25/01/2019: +1.584,64%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,58 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,86 mi de patrimônio, 176 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,24 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,8 mil; valores a pagar R$ 12,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 99,88% |
| Disponibilidade | 0,12% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 13/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/02/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.896.996/0001-16
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/02/2002 e 13/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal