Bluemetrix
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,05
No CDI
R$ 114,38
+14,05% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 8,47 mi a mais do que entraram, 38% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,04
+42,04% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,04
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,05% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,04% | +12,41% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início05/08/2022 | +64,29% | +12,58% | +67,35% | +13,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,77%, de 26/11/2025 a 27/11/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,32%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,8 mi e saíram R$ 21,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 16,2 mi de patrimônio, 251 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 116,9 mil; valores a pagar R$ 130,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 43,00% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 32,72% |
| Cri Ipca - 20/09/203310.608.405/0001-60 | 8,77% |
| Cri - 27/12/202908.769.451/0001-08 | 6,71% |
| Cri - 27/06/203008.769.451/0001-08 | 2,83% |
| Banco Panamericano SA59.285.411/0001-13 | 1,62% |
| Roma Consignado Fidc55.752.712/0001-59 | 1,41% |
| Banco Panamericano SA59.285.411/0001-13 | 1,31% |
| Banco Bmg SA61.186.680/0001-74 | 1,24% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | 0,20% |
As 10 maiores somam 99,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/08/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/06/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.121.114/0001-28
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Bluemetrix Gestao de Ativos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/06/2022 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal