Blue Stone Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,50
No CDI
R$ 114,38
+11,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 26/06/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 119,13
+19,13% no período
No CDI
R$ 133,76
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 119,13
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,50% | +14,38% | ||
| Desde 26/06/2024 | +19,13% | +7,92% | +33,76% | +13,50% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,65%, de 22/08/2024 a 16/09/2024, desde 26/06/2024
- Volatilidade anual
- 2,28%, desde 26/06/2024; 576 de 578 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 02/08/2017 a 25/06/2024: +67,87%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 63,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,34 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,33 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,3 mil; valores a pagar R$ 5,2 mil.
Maiores posições
Investe 96,39% em um único fundo: BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 96,39% |
| Ubs International Properties Multimercado Cred Priv IE35.580.122/0001-89 | 3,01% |
| Ubs International Properties de Fifrf Referenciado DI35.580.389/0001-76 | 0,38% |
| Wave em Participações em Infraestrutura41.545.186/0001-41 | 0,23% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 23/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 29/06/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 29/06/2023Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 29/06/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 27/06/2023Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,00% ao ano.
- 29/08/2022Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,45% ao ano.
- 02/05/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/03/2022Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,50% ao ano.
- 05/10/2021Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 0,60% ao ano.
- 30/07/2020Taxa de administração registrada passou de 0,70% para 0,80% ao ano.
- 30/01/2020Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,70% ao ano.
- 24/11/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BLUE STONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.744.857/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/11/2016 e 23/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal