Blue Avenue Classe de Investimento Multimercado IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 89,21
No CDI
R$ 114,45
−10,79% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 08/10/2026 está 14,01% abaixo da máxima de 29/12/2025.
Variação da cota
De 01/02/2024 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 157,41
+57,41% no período
No CDI
R$ 139,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 157,41
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −10,79% | +14,45% | ||
| Desde o início01/02/2024 | +57,41% | +18,42% | +39,09% | +13,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,70%, de 03/04/2024 a 15/04/2024, desde 01/02/2024
- Volatilidade anual
- 16,78%, desde 01/02/2024; 668 de 675 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro, 1 dia de março e 2 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Março de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,77 mi e saíram R$ 1,78 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro, 1 dia de março e 2 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 4,65 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 0,05.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,98 mi; valores a pagar R$ 145,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Exterior Caixa75.476.959/0001-05 | 100,00% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/11/2024Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 28/06/2024Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 23/11/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BLUE AVENUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.980.472/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Legatus Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/11/2023 e 23/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal