BLC III Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 596,62
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 53 dias, desde 29/07/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
−R$ 22,6 mi
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 164,6 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 53 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 29/07/2026 a 13/10/2026 | 53 | −6,89% |
| salto de −31,29% entre 28/07/2026 e 29/07/2026, sem evento verificado | ||
| 29/10/2021 a 28/07/2026 | 1.191 | −6,74% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 10,2 mi e saíram R$ 247,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 166,6 mi de patrimônio, 68 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 224,8 mi.
R$ 224,8 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,7 mil; valores a pagar R$ 60,2 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 326,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 93,66% em um único fundo: BLC III Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BLC III Fidc40.814.799/0001-74 | 93,66% |
| Qi Cash Renda Fixa Referenciado DI51.695.805/0001-38 | 4,72% |
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI LP28.152.799/0001-50 | 1,61% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 183,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Spectra V Special SituationsCNPJ 39.793.194/0001-65 | R$ 20,3 mi | 11,05% |
| Ubs NTSC Ei Multimercado CPCNPJ 55.466.651/0001-63 | R$ 14,8 mi | 8,06% |
| Kairós em AçõesCNPJ 26.123.764/0001-68 | R$ 14,8 mi | 8,06% |
| PWM Challenger RT Multimercado CPCNPJ 14.284.747/0001-23 | R$ 7,41 mi | 4,03% |
| Lince Plus MultimercadoCNPJ 07.707.684/0001-05 | R$ 5,93 mi | 3,22% |
| Sirius III Multimercado CPCNPJ 28.080.458/0001-17 | R$ 4,78 mi | 2,60% |
| Jubema Mult Créd PrivCNPJ 12.060.619/0001-70 | R$ 4,13 mi | 2,25% |
| PWM Turmalina CiaCNPJ 34.400.351/0001-01 | R$ 3,56 mi | 1,93% |
| Ubs Rio Douro Ei Multimercado CPCNPJ 54.386.077/0001-70 | R$ 3,56 mi | 1,93% |
| Vic V Special SituationsCNPJ 42.888.378/0001-13 | R$ 3,39 mi | 1,84% |
Spectra V Special SituationsR$ 20,3 mi
CNPJ 39.793.194/0001-65; 11,05% do patrimônio
Ubs NTSC Ei Multimercado CPR$ 14,8 mi
CNPJ 55.466.651/0001-63; 8,06% do patrimônio
Kairós em AçõesR$ 14,8 mi
CNPJ 26.123.764/0001-68; 8,06% do patrimônio
PWM Challenger RT Multimercado CPR$ 7,41 mi
CNPJ 14.284.747/0001-23; 4,03% do patrimônio
Lince Plus MultimercadoR$ 5,93 mi
CNPJ 07.707.684/0001-05; 3,22% do patrimônio
Sirius III Multimercado CPR$ 4,78 mi
CNPJ 28.080.458/0001-17; 2,60% do patrimônio
Jubema Mult Créd PrivR$ 4,13 mi
CNPJ 12.060.619/0001-70; 2,25% do patrimônio
PWM Turmalina CiaR$ 3,56 mi
CNPJ 34.400.351/0001-01; 1,93% do patrimônio
Ubs Rio Douro Ei Multimercado CPR$ 3,56 mi
CNPJ 54.386.077/0001-70; 1,93% do patrimônio
Vic V Special SituationsR$ 3,39 mi
CNPJ 42.888.378/0001-13; 1,84% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/12/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.014.300/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/05/2021 e 31/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal