BLC Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 20/04/2026
A cota variou
+11,22%
CDI no período
+6,55%
De 20/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 20/04/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+11,22%
CDI no período
+6,55%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +11,22%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 20/04/2026 | +11,22% | +6,55% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,51%, de 20/04/2026 a 22/04/2026, desde 20/04/2026
- Volatilidade anual
- 7,90%, desde 20/04/2026
A cota tem 6 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 28/05/2024 a 17/04/2026: −0,65%; De 06/09/2023 a 27/05/2024: +46,47%; De 22/06/2023 a 05/09/2023: +4,65%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 86,8 mi de patrimônio, 30 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 107,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 26,6 mil; valores a pagar R$ 21,6 mi.
Maiores posições
Investe 96,57% em um único fundo: BLC Não-padronizados Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BLC Não-padronizados Fidc18.048.642/0001-26 | 96,57% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 3,43% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 84,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Harpyja Fim 95 MultimercadoCNPJ 08.611.346/0001-38 | R$ 5,34 mi | 6,32% |
| Santander PB Gagarin II Multimercado CPCNPJ 53.110.507/0001-64 | R$ 5,34 mi | 6,32% |
| Zoriun Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 15.141.808/0001-66 | R$ 2,65 mi | 3,14% |
| Gator MultimercadoCNPJ 47.409.999/0001-90 | R$ 264,2 mil | 0,31% |
Harpyja Fim 95 MultimercadoR$ 5,34 mi
CNPJ 08.611.346/0001-38; 6,32% do patrimônio
Santander PB Gagarin II Multimercado CPR$ 5,34 mi
CNPJ 53.110.507/0001-64; 6,32% do patrimônio
Zoriun Classe de Investimento Multimercado CPR$ 2,65 mi
CNPJ 15.141.808/0001-66; 3,14% do patrimônio
Gator MultimercadoR$ 264,2 mil
CNPJ 47.409.999/0001-90; 0,31% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,06% ao ano informada em 24/05/2018. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/07/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 13/06/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 13/06/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 30/06/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/07/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.041.234/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Dólar comercial
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/07/2015 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal