Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,56
No CDI
R$ 114,38
+18,56% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 170,38
+70,38% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 170,38
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,56% | +14,38% | ||
| 3 anos | +70,38% | +19,43% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +75,68% | +11,93% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/06/2019 | +111,04% | +10,77% | +97,15% | +9,75% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,48%, de 21/02/2025 a 09/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,06%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,9 mi e saíram R$ 6,26 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 30,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 328,2 mil; valores a pagar R$ 785,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BGF Dynamic High Inc | 98,37% |
| BNP Paribas Soberano II de Classe de Investimento Renda Fixa Simples43.105.440/0001-16 | 1,08% |
| Disponibilidade | 0,55% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 30,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Blackrock Dynamic High Income de Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 33.361.831/0001-48 | R$ 30,6 mi | 99,64% |
Blackrock Dynamic High Income de Classe de Investimento MultimercadoR$ 30,6 mi
CNPJ 33.361.831/0001-48; 99,64% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,065% ao ano informada em 25/06/2019. A classe adotou novo regulamento em 02/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/06/2019, antes do novo regulamento de 02/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/11/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.222.759/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Blackrock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/11/2018 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal