Black Swan Dual em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Desde 26/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 121,89
No CDI
R$ 112,38
+21,89% de 26/11/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 26/11/2025 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 121,89
+21,89% no período
No CDI
R$ 112,38
No Ibovespa
R$ 131,86
Em 09/10/2026: R$ 121,89
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde o início26/11/2025 | +21,89% | +12,38% | +31,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,23%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 26/11/2025
- Volatilidade anual
- 16,46%, desde 26/11/2025; 203 de 218 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de dezembro, 1 dia de junho e 7 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Dezembro de 2025, parcial: 2 dias sem informe.
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 7 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 5,03 mi e saíram R$ 0,00 desde 26/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de dezembro, 1 dia de junho e 7 dias de julho.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 26/11/2025 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/10/2026: R$ 6,28 mi de patrimônio, 5 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,58 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,6 mil; valores a pagar R$ 2,4 mil; derivativos R$ 6,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| It Now S&p 500 Futures Quanto BRL ETF58.022.660/0001-53 | 22,69% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 8,21% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 7,16% |
| It Now Idiv ETF13.416.245/0001-46 | 4,06% |
| Nu Ibov Smart Low Volatility B3 Classe de Índice55.705.668/0001-26 | 3,85% |
| Vivara S.A. On NmBRVIVAACNOR0 | 3,51% |
| Taiwansmfac DrnBRTSMCBDR002 | 3,27% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 3,12% |
| Totvs On NmBRTOTSACNOR8 | 3,06% |
| Log Com Prop On NmBRLOGGACNOR7 | 2,81% |
As 10 maiores somam 61,74% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 03/10/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 03/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/12/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE A.
- 26/11/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE B.
- 15/09/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/09/2025Início da SUBCLASSE A.
- 15/09/2025Início da SUBCLASSE B.
- 04/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BLACK SWAN DUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.729.856/0001-50
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (8E3T71757972836), o público em geral; SUBCLASSE B (EQZSE1757973083), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Black Swan Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2025 e 15/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal