Black Mult Créd Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 102,13
No CDI
R$ 114,44
+2,13% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 121,32
+21,32% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 121,32
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +2,13% | +14,44% | ||
| 3 anos | +21,32% | +6,65% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +1,49% | +0,30% | +81,60% | +12,67% |
| Desde 13/10/2016 | +51,10% | +4,22% | +144,22% | +9,35% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,68%, de 18/12/2024 a 12/05/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,80%, desde 09/10/2023; 750 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 08/03/2010 a 11/10/2016: +98,73%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 12,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 72,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 72,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 81,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3pradspc - Pragma Diversif Cl C - Dvclc0002019 - Prag - 871,004118 | 11,08% |
| 3prequ_i - Priv Equit Segr Cl I - Pecli0002019 - Jpmorgan - 68582,274436 | 10,40% |
| 3pragclm - Pragma Fund Spc Cl M - Peclm0002021 - Prag - 117258,465322 | 9,31% |
| 3fxd0816 - Pragma Fixed In Cl B - Ficlb0002016 - Jpmorgan - 1113,697485 | 9,03% |
| 3hedge89 - Prag Hedge Cl 0809 - Hfcla0002008 - Jpmorgan - 443,01351 | 8,08% |
| 3prequ_e - Priv Equit Segr Cl e - Pecle0002017 - Jpmorgan - 18974,567627 | 5,90% |
| 3hedgefb - Pragma Spc Hedge B - Hfclb0002023 - Jpmorgan - 692,260383 | 5,22% |
| 3pragclg - Pragma Fund Spc Cl G - Peclg0002018 - Prag - 45305,638509 | 5,02% |
| Efficax da Renda Fixa CP06.235.449/0001-15 | 4,81% |
| 3prafsck - Pragma F Spc Pe Cl K - Peclk0002020 - Jpmorgan - 39619,26494 | 4,32% |
As 10 maiores somam 73,18% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/02/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 10/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 27/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,05% ao ano.
- 20/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/03/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/06/2015Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 26/06/2015Novo gestor: Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- 26/06/2015Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/09/2014Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 30/04/2010Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 30/04/2010Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 23/05/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BLACK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.620.330/0001-54
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/05/2008 e 23/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal