Black Eagle Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 19/12/2022
R$ 1,00
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 2 dias, desde 16/12/2022.
Captação líquida e patrimônio
De 01/12/2021 a 30/11/2022, em dias completos
Captação líquida em novembro de 2022
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/11/2022
R$ 42,8 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: novembro de 2022
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 2 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 16/12/2022 a 19/12/2022 | 2 | 0,00% |
| salto de −97,26% entre 15/12/2022 e 16/12/2022, sem evento verificado | ||
| 15/12/2022 | 1 | um dia |
| salto de −91,68% entre 14/12/2022 e 15/12/2022, sem evento verificado | ||
| 01/07/2020 a 14/12/2022 | 615 | +7,61% |
| cota inválida em 01/07/2020 | ||
| 25/05/2020 | 1 | um dia |
| salto de −50,48% entre 22/05/2020 e 25/05/2020, sem evento verificado | ||
| 22/05/2020 | 1 | um dia |
| salto de −33,55% entre 21/05/2020 e 22/05/2020, sem evento verificado | ||
| 21/05/2020 | 1 | um dia |
| salto de −25,12% entre 20/05/2020 e 21/05/2020, sem evento verificado | ||
| 20/05/2020 | 1 | um dia |
| salto de −20,08% entre 19/05/2020 e 20/05/2020, sem evento verificado | ||
| 29/04/2020 a 19/05/2020 | 14 | −72,30% |
| salto de −78,91% entre 28/04/2020 e 29/04/2020, sem evento verificado | ||
| 28/04/2020 | 1 | um dia |
| salto de +112,47% entre 27/04/2020 e 28/04/2020, sem evento verificado | ||
| 08/04/2020 a 27/04/2020 | 12 | −47,96% |
| cota inválida em 08/04/2020 | ||
| 30/03/2020 | 1 | um dia |
| salto de −94,91% entre 27/03/2020 e 30/03/2020, sem evento verificado | ||
| 27/03/2020 | 1 | um dia |
| salto de −48,69% entre 26/03/2020 e 27/03/2020, sem evento verificado | ||
| 26/03/2020 | 1 | um dia |
| salto de −32,75% entre 25/03/2020 e 26/03/2020, sem evento verificado | ||
| 25/03/2020 | 1 | um dia |
| salto de −24,67% entre 24/03/2020 e 25/03/2020, sem evento verificado | ||
| 11/02/2020 a 24/03/2020 | 29 | −88,21% |
| salto de −36,35% entre 10/02/2020 e 11/02/2020, sem evento verificado | ||
| 23/12/2019 a 10/02/2020 | 34 | −14,43% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 21/12/2020 a 19/12/2022, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 19/12/2022: −R$ 227,27 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/12/2022Último informe diário.
- 16/12/2022O fundo entrou em liquidação.
- 01/10/2020Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 01/10/2020Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 03/07/2020Novo gestor: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- 18/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BLACK EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.218.223/0001-41
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/12/2019 e 25/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 16/12/2022